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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

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今天最新净值 0.9469 -0.0096 -1.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9469
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8557亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元
近一季富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金累计收益率-2.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9469 0.9469 -0.0124 -1.33%
2025-12-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9565 0.9565 -0.0096 -1.01%
2025-12-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9460 0.9460 0.0105 1.10%
2025-12-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9549 0.9549 -0.0089 -0.94%
2025-12-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9515 0.9515 0.0034 0.36%
2025-12-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9551 0.9551 -0.0036 -0.38%
2025-12-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9490 0.9490 0.0061 0.64%
2025-12-05 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9413 0.9413 0.0077 0.82%
2025-12-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9382 0.9382 0.0031 0.33%
2025-12-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9419 0.9419 -0.0037 -0.39%
2025-12-02 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9453 0.9453 -0.0034 -0.36%
2025-12-01 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9380 0.9380 0.0073 0.78%
2025-11-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9335 0.9335 0.0045 0.48%
2025-11-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9337 0.9337 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9275 0.9275 0.0062 0.67%
2025-11-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9181 0.9181 0.0094 1.02%
2025-11-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9125 0.9125 0.0056 0.61%
2025-11-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9373 0.9373 -0.0248 -2.72%
2025-11-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9408 0.9408 -0.0035 -0.37%
2025-11-19 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9401 0.9401 0.0007 0.07%
2025-11-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9504 0.9504 -0.0103 -1.10%
2025-11-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9554 0.9554 -0.0050 -0.52%
2025-11-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9693 0.9693 -0.0139 -1.45%
2025-11-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9586 0.9586 0.0107 1.10%
2025-11-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9604 0.9604 -0.0018 -0.19%
2025-11-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9652 0.9652 -0.0048 -0.50%
2025-11-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9645 0.9645 0.0007 0.07%
2025-11-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9727 0.9727 -0.0082 -0.85%
2025-11-06 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9546 0.9546 0.0181 1.86%
2025-11-05 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9506 0.9506 0.0040 0.42%
2025-11-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9658 0.9658 -0.0152 -1.60%
2025-11-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9646 0.9646 0.0012 0.12%
2025-10-31 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9761 0.9761 -0.0115 -1.19%
2025-10-30 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9863 0.9863 -0.0102 -1.04%
2025-10-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9784 0.9784 0.0079 0.81%
2025-10-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9861 0.9861 -0.0077 -0.78%
2025-10-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9720 0.9720 0.0141 1.43%
2025-10-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9533 0.9533 0.0187 1.92%
2025-10-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9585 0.9585 -0.0052 -0.54%
2025-10-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9632 0.9632 -0.0047 -0.49%
2025-10-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9498 0.9498 0.0134 1.39%
2025-10-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9427 0.9427 0.0071 0.75%
2025-10-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9647 0.9647 -0.0220 -2.33%
2025-10-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9667 0.9667 -0.0020 -0.21%
2025-10-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9492 0.9492 0.0175 1.81%
2025-10-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9739 0.9739 -0.0247 -2.60%
2025-10-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9829 0.9829 -0.0090 -0.92%
2025-09-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9777 0.9777 0.0161 1.65%
2025-09-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9923 0.9923 -0.0146 -1.47%
2025-09-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9876 0.9876 0.0047 0.48%
2025-09-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9822 0.9822 0.0054 0.55%
2025-09-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9865 0.9865 -0.0043 -0.44%
2025-09-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9784 0.9784 0.0081 0.83%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国创新科技A 2.8260 5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A 1.4181 5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C 1.3821 5.33%
富国新活力灵活配置混合A 3.3672 5.27%
富国新活力灵活配置混合C 3.2698 5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A 7.1120 5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.2978 5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.2614 5.05%
富国汽车智选混合A 0.8827 5.05%
富国中小盘精选混合A 5.1070 5.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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