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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

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今天最新净值 0.9469 -0.0096 -1.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9469
成立日期：2021-11-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.8557亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一月富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9345	0.9345	0.9469	0.9469	-0.0124	-1.33%
2025-12-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9469	0.9469	0.9565	0.9565	-0.0096	-1.01%
2025-12-12	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9460	0.9460	0.0105	1.10%
2025-12-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9549	0.9549	-0.0089	-0.94%
2025-12-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9549	0.9549	0.9515	0.9515	0.0034	0.36%
2025-12-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9551	0.9551	-0.0036	-0.38%
2025-12-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9490	0.9490	0.0061	0.64%
2025-12-05	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9490	0.9490	0.9413	0.9413	0.0077	0.82%
2025-12-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9382	0.9382	0.0031	0.33%
2025-12-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9419	0.9419	-0.0037	-0.39%

2025-12-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9453	0.9453	-0.0034	-0.36%
2025-12-01	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9380	0.9380	0.0073	0.78%
2025-11-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9380	0.9380	0.9335	0.9335	0.0045	0.48%
2025-11-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9337	0.9337	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9275	0.9275	0.0062	0.67%
2025-11-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9275	0.9275	0.9181	0.9181	0.0094	1.02%
2025-11-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9181	0.9181	0.9125	0.9125	0.0056	0.61%
2025-11-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9125	0.9125	0.9373	0.9373	-0.0248	-2.72%
2025-11-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9373	0.9373	0.9408	0.9408	-0.0035	-0.37%
2025-11-19	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9401	0.9401	0.0007	0.07%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%