富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

今天最新净值 0.9616 -0.0024 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9616
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.8557亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元王树君

近一月富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9616	0.9616	0.0117	1.20%
2026-09-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9640	0.9640	-0.0024	-0.25%
2026-09-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9675	0.9675	-0.0035	-0.36%
2026-09-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9793	0.9793	-0.0118	-1.22%
2026-09-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9857	0.9857	-0.0064	-0.65%
2026-09-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9862	0.9862	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9881	0.9881	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9791	0.9791	0.0090	0.92%
2026-09-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9860	0.9860	-0.0069	-0.70%
2026-09-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9810	0.9810	0.0050	0.51%

2026-09-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9932	0.9932	-0.0122	-1.24%
2026-09-01	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	1.0006	1.0006	-0.0074	-0.74%
2026-08-31	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9957	0.9957	0.0049	0.49%
2026-08-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	1.0025	1.0025	-0.0068	-0.68%
2026-08-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	0.9878	0.9878	0.0147	1.47%
2026-08-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9806	0.9806	0.0072	0.73%
2026-08-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9818	0.9818	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9964	0.9964	-0.0146	-1.49%
2026-08-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9922	0.9922	0.0042	0.42%
2026-08-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9866	0.9866	0.0056	0.57%
2026-08-19	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	1.0184	1.0184	-0.0318	-3.22%
2026-08-18	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0194	1.0194	-0.0010	-0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%