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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

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今天最新净值 0.9616 -0.0024 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9616
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.8557亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元王树君

近一周富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9616	0.9616	0.0117	1.20%
2026-09-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9640	0.9640	-0.0024	-0.25%
2026-09-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9675	0.9675	-0.0035	-0.36%
2026-09-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9793	0.9793	-0.0118	-1.22%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%
富国新活力灵活配置混合C	3.5487	3.54%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0856	3.53%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0794	3.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%