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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

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今天最新净值 0.9469 -0.0096 -1.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9469
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8557亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元
近一年富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金累计收益率19.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9469 0.9469 -0.0124 -1.33%
2025-12-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9565 0.9565 -0.0096 -1.01%
2025-12-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9460 0.9460 0.0105 1.10%
2025-12-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9549 0.9549 -0.0089 -0.94%
2025-12-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9515 0.9515 0.0034 0.36%
2025-12-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9551 0.9551 -0.0036 -0.38%
2025-12-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9490 0.9490 0.0061 0.64%
2025-12-05 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9413 0.9413 0.0077 0.82%
2025-12-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9382 0.9382 0.0031 0.33%
2025-12-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9419 0.9419 -0.0037 -0.39%
2025-12-02 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9453 0.9453 -0.0034 -0.36%
2025-12-01 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9380 0.9380 0.0073 0.78%
2025-11-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9335 0.9335 0.0045 0.48%
2025-11-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9337 0.9337 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9275 0.9275 0.0062 0.67%
2025-11-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9181 0.9181 0.0094 1.02%
2025-11-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9125 0.9125 0.0056 0.61%
2025-11-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9373 0.9373 -0.0248 -2.72%
2025-11-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9408 0.9408 -0.0035 -0.37%
2025-11-19 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9401 0.9401 0.0007 0.07%
2025-11-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9504 0.9504 -0.0103 -1.10%
2025-11-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9554 0.9554 -0.0050 -0.52%
2025-11-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9693 0.9693 -0.0139 -1.45%
2025-11-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9586 0.9586 0.0107 1.10%
2025-11-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9604 0.9604 -0.0018 -0.19%
2025-11-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9652 0.9652 -0.0048 -0.50%
2025-11-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9645 0.9645 0.0007 0.07%
2025-11-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9727 0.9727 -0.0082 -0.85%
2025-11-06 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9546 0.9546 0.0181 1.86%
2025-11-05 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9506 0.9506 0.0040 0.42%
2025-11-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9658 0.9658 -0.0152 -1.60%
2025-11-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9646 0.9646 0.0012 0.12%
2025-10-31 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9761 0.9761 -0.0115 -1.19%
2025-10-30 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9863 0.9863 -0.0102 -1.04%
2025-10-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9784 0.9784 0.0079 0.81%
2025-10-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9861 0.9861 -0.0077 -0.78%
2025-10-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9720 0.9720 0.0141 1.43%
2025-10-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9533 0.9533 0.0187 1.92%
2025-10-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9585 0.9585 -0.0052 -0.54%
2025-10-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9632 0.9632 -0.0047 -0.49%
2025-10-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9498 0.9498 0.0134 1.39%
2025-10-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9427 0.9427 0.0071 0.75%
2025-10-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9647 0.9647 -0.0220 -2.33%
2025-10-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9667 0.9667 -0.0020 -0.21%
2025-10-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9492 0.9492 0.0175 1.81%
2025-10-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9739 0.9739 -0.0247 -2.60%
2025-10-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9829 0.9829 -0.0090 -0.92%
2025-09-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9777 0.9777 0.0161 1.65%
2025-09-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9923 0.9923 -0.0146 -1.47%
2025-09-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9876 0.9876 0.0047 0.48%
2025-09-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9822 0.9822 0.0054 0.55%
2025-09-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9865 0.9865 -0.0043 -0.44%
2025-09-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9784 0.9784 0.0081 0.83%
2025-09-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9776 0.9776 0.0074 0.76%
2025-09-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9730 0.9730 0.0046 0.47%
2025-09-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9754 0.9754 -0.0024 -0.25%
2025-09-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9750 0.9750 0.0004 0.04%
2025-09-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9555 0.9555 0.0195 2.04%
2025-09-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9499 0.9499 0.0056 0.59%
2025-09-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9498 0.9498 0.0001 0.01%
2025-09-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9514 0.9514 -0.0016 -0.17%
2025-09-05 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9247 0.9247 0.0267 2.89%
2025-09-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9247 0.9247 0.9548 0.9548 -0.0301 -3.15%
2025-09-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9517 0.9517 0.0031 0.33%
2025-09-02 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9672 0.9672 -0.0155 -1.60%
2025-09-01 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9536 0.9536 0.0136 1.43%
2025-08-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9437 0.9437 0.0099 1.05%
2025-08-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9299 0.9299 0.0138 1.48%
2025-08-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9417 0.9417 -0.0118 -1.25%
2025-08-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9471 0.9471 -0.0054 -0.57%
2025-08-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9272 0.9272 0.0199 2.15%
2025-08-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9145 0.9145 0.0127 1.39%
2025-08-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9188 0.9188 -0.0043 -0.47%
2025-08-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9131 0.9131 0.0057 0.62%
2025-08-19 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9126 0.9126 0.0005 0.05%
2025-08-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9027 0.9027 0.0099 1.10%
2025-08-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.8936 0.8936 0.0091 1.02%
2025-08-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8936 0.8936 0.8989 0.8989 -0.0053 -0.59%
2025-08-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8989 0.8989 0.8793 0.8793 0.0196 2.23%
2025-08-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8793 0.8793 0.8739 0.8739 0.0054 0.62%
2025-08-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8739 0.8739 0.8683 0.8683 0.0056 0.64%
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2025-08-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8702 0.8702 -0.0015 -0.17%
2025-08-06 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8625 0.8625 0.0077 0.89%
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2025-08-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8555 0.8555 0.8456 0.8456 0.0099 1.17%
2025-08-01 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8456 0.8456 0.8537 0.8537 -0.0081 -0.95%
2025-07-31 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8583 0.8583 -0.0046 -0.54%
2025-07-30 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8583 0.8583 0.8651 0.8651 -0.0068 -0.79%
2025-07-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8538 0.8538 0.0113 1.32%
2025-07-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8538 0.8538 0.8443 0.8443 0.0095 1.13%
2025-07-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8443 0.8443 0.8473 0.8473 -0.0030 -0.35%
2025-07-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8424 0.8424 0.0049 0.58%
2025-07-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8424 0.8424 0.8434 0.8434 -0.0010 -0.12%
2025-07-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8434 0.8434 0.8451 0.8451 -0.0017 -0.20%
2025-07-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8426 0.8426 0.0025 0.30%
2025-07-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8423 0.8423 0.0003 0.04%
2025-07-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8423 0.8423 0.8290 0.8290 0.0133 1.60%
2025-07-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8326 0.8326 -0.0036 -0.43%
2025-07-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8222 0.8222 0.0104 1.26%
2025-07-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8203 0.8203 -0.0007 -0.09%
2025-07-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8203 0.8203 0.8110 0.8110 0.0093 1.15%
2025-07-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8143 0.8143 -0.0033 -0.41%
2025-07-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8143 0.8143 0.8127 0.8127 0.0016 0.20%
2025-07-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8127 0.8127 0.8065 0.8065 0.0062 0.77%
2025-07-02 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8065 0.8065 0.8134 0.8134 -0.0069 -0.85%
2025-07-01 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8134 0.8134 0.8096 0.8096 0.0038 0.47%
2025-06-30 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8096 0.8096 0.8013 0.8013 0.0083 1.04%
2025-06-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8013 0.8013 0.7985 0.7985 0.0028 0.35%
2025-06-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7985 0.7985 0.8006 0.8006 -0.0021 -0.26%
2025-06-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8006 0.8006 0.7955 0.7955 0.0051 0.64%
2025-06-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7955 0.7955 0.7863 0.7863 0.0092 1.17%
2025-06-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7863 0.7863 0.7833 0.7833 0.0030 0.38%
2025-06-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7833 0.7833 0.7854 0.7854 -0.0021 -0.27%
2025-06-19 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7854 0.7854 0.7951 0.7951 -0.0097 -1.22%
2025-06-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7951 0.7951 0.7930 0.7930 0.0021 0.26%
2025-06-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7930 0.7930 0.8026 0.8026 -0.0096 -1.20%
2025-06-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8026 0.8026 0.8004 0.8004 0.0022 0.27%
2025-06-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8062 0.8062 0.8034 0.8034 0.0028 0.35%
2025-06-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8034 0.8034 0.7992 0.7992 0.0042 0.53%
2025-06-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7992 0.7992 0.7991 0.7991 0.0001 0.01%
2025-06-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7991 0.7991 0.7928 0.7928 0.0063 0.79%
2025-06-06 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7928 0.7928 0.7951 0.7951 -0.0023 -0.29%
2025-06-05 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7951 0.7951 0.7958 0.7958 -0.0007 -0.09%
2025-06-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7870 0.7870 0.0088 1.12%
2025-06-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7870 0.7870 0.7810 0.7810 0.0060 0.77%
2025-05-30 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7810 0.7810 0.7856 0.7856 -0.0046 -0.59%
2025-05-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7856 0.7856 0.7771 0.7771 0.0085 1.09%
2025-05-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7771 0.7771 0.7783 0.7783 -0.0012 -0.15%
2025-05-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7783 0.7783 0.7794 0.7794 -0.0011 -0.14%
2025-05-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7794 0.7794 0.7839 0.7839 -0.0045 -0.57%
2025-05-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7839 0.7839 0.7873 0.7873 -0.0034 -0.43%
2025-05-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7900 0.7900 -0.0027 -0.34%
2025-05-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7900 0.7900 0.7867 0.7867 0.0033 0.42%
2025-05-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7782 0.7782 0.0085 1.09%
2025-05-19 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7782 0.7782 0.7766 0.7766 0.0016 0.21%
2025-05-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7766 0.7766 0.7775 0.7775 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7775 0.7775 0.7828 0.7828 -0.0053 -0.68%
2025-05-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7791 0.7791 0.0037 0.47%
2025-05-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7811 0.7811 -0.0020 -0.26%
2025-05-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7811 0.7811 0.7751 0.7751 0.0060 0.77%
2025-05-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7751 0.7751 0.7755 0.7755 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7762 0.7762 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7762 0.7762 0.7787 0.7787 -0.0025 -0.32%
2025-05-06 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7787 0.7787 0.7703 0.7703 0.0084 1.09%
2025-04-30 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7703 0.7703 0.7694 0.7694 0.0009 0.12%
2025-04-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7674 0.7674 0.0020 0.26%
2025-04-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7674 0.7674 0.7681 0.7681 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7681 0.7681 0.7688 0.7688 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7695 0.7695 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7671 0.7671 0.0024 0.31%
2025-04-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7671 0.7671 0.7660 0.7660 0.0011 0.14%
2025-04-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7660 0.7660 0.7592 0.7592 0.0068 0.90%
2025-04-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7592 0.7592 0.7595 0.7595 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7595 0.7595 0.7574 0.7574 0.0021 0.28%
2025-04-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7574 0.7574 0.7621 0.7621 -0.0047 -0.62%
2025-04-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7621 0.7621 0.7620 0.7620 0.0001 0.01%
2025-04-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7620 0.7620 0.7567 0.7567 0.0053 0.70%
2025-04-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7567 0.7567 0.7502 0.7502 0.0065 0.87%
2025-04-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7502 0.7502 0.7379 0.7379 0.0123 1.67%
2025-04-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7379 0.7379 0.7286 0.7286 0.0093 1.28%
2025-04-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7286 0.7286 0.7214 0.7214 0.0072 1.00%
2025-04-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7214 0.7214 0.7812 0.7812 -0.0598 -7.65%
2025-04-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7812 0.7812 0.7892 0.7892 -0.0080 -1.01%
2025-04-02 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7892 0.7892 0.7892 0.7892 0.0000 0.00%
2025-04-01 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7892 0.7892 0.7873 0.7873 0.0019 0.24%
2025-03-31 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7918 0.7918 -0.0045 -0.57%
2025-03-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7918 0.7918 0.7954 0.7954 -0.0036 -0.45%
2025-03-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7954 0.7954 0.7925 0.7925 0.0029 0.37%
2025-03-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7920 0.7920 0.0005 0.06%
2025-03-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7920 0.7920 0.7969 0.7969 -0.0049 -0.61%
2025-03-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7969 0.7969 0.7940 0.7940 0.0029 0.37%
2025-03-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7940 0.7940 0.8051 0.8051 -0.0111 -1.38%
2025-03-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8051 0.8051 0.8119 0.8119 -0.0068 -0.84%
2025-03-19 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8119 0.8119 0.8148 0.8148 -0.0029 -0.36%
2025-03-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8110 0.8110 0.0038 0.47%
2025-03-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8100 0.8100 0.0010 0.12%
2025-03-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8100 0.8100 0.7977 0.7977 0.0123 1.54%
2025-03-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7977 0.7977 0.8039 0.8039 -0.0062 -0.77%
2025-03-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8039 0.8039 0.8065 0.8065 -0.0026 -0.32%
2025-03-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8065 0.8065 0.8052 0.8052 0.0013 0.16%
2025-03-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.8103 0.8103 -0.0051 -0.63%
2025-03-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8103 0.8103 0.8118 0.8118 -0.0015 -0.18%
2025-03-06 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8118 0.8118 0.7973 0.7973 0.0145 1.82%
2025-03-05 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7973 0.7973 0.7912 0.7912 0.0061 0.77%
2025-03-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7912 0.7912 0.7887 0.7887 0.0025 0.32%
2025-03-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7887 0.7887 0.7853 0.7853 0.0034 0.43%
2025-02-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7853 0.7853 0.8038 0.8038 -0.0185 -2.30%
2025-02-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8038 0.8038 0.8055 0.8055 -0.0017 -0.21%
2025-02-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8055 0.8055 0.7982 0.7982 0.0073 0.91%
2025-02-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.8058 0.8058 -0.0076 -0.94%
2025-02-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8058 0.8058 0.8101 0.8101 -0.0043 -0.53%
2025-02-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8101 0.8101 0.7996 0.7996 0.0105 1.31%
2025-02-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.8002 0.8002 -0.0006 -0.07%
2025-02-19 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7948 0.7948 0.0054 0.68%
2025-02-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7948 0.7948 0.8002 0.8002 -0.0054 -0.67%
2025-02-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7991 0.7991 0.0011 0.14%
2025-02-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7991 0.7991 0.7915 0.7915 0.0076 0.96%
2025-02-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7915 0.7915 0.7970 0.7970 -0.0055 -0.69%
2025-02-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7970 0.7970 0.7896 0.7896 0.0074 0.94%
2025-02-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7896 0.7896 0.7908 0.7908 -0.0012 -0.15%
2025-02-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7908 0.7908 0.7884 0.7884 0.0024 0.30%
2025-02-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7884 0.7884 0.7806 0.7806 0.0078 1.00%
2025-02-06 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7717 0.7717 0.0089 1.15%
2025-02-05 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7717 0.7717 0.7772 0.7772 -0.0055 -0.71%
2025-01-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7788 0.7788 -0.0016 -0.21%
2025-01-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7788 0.7788 0.7712 0.7712 0.0076 0.99%
2025-01-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7754 0.7754 0.7727 0.7727 0.0027 0.35%
2025-01-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7492 0.7492 0.7524 0.7524 -0.0032 -0.43%
2025-01-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7524 0.7524 0.7618 0.7618 -0.0094 -1.23%
2025-01-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7644 0.7644 -0.0026 -0.34%
2025-01-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7644 0.7644 0.7646 0.7646 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7646 0.7646 0.7598 0.7598 0.0048 0.63%
2025-01-06 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7598 0.7598 0.7606 0.7606 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7606 0.7606 0.7677 0.7677 -0.0071 -0.92%
2025-01-02 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7677 0.7677 0.7828 0.7828 -0.0151 -1.93%
2024-12-31 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7925 0.7925 -0.0097 -1.22%
2024-12-30 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7904 0.7904 0.0021 0.27%
2024-12-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7879 0.7879 0.7890 0.7890 -0.0011 -0.14%
2024-12-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7804 0.7804 0.0086 1.10%
2024-12-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7804 0.7804 0.7837 0.7837 -0.0033 -0.42%
2024-12-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7837 0.7837 0.7847 0.7847 -0.0010 -0.13%
2024-12-19 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7847 0.7847 0.7833 0.7833 0.0014 0.18%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星ETF 1.1763 3.15%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
军工龙头 0.6997 1.90%
航空ETF 1.1191 1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
央企红利ETF 1.2070 1.02%
军工LOF 1.2060 1.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%
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