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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询(013807)

今天最新净值 1.1069 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1069
  • 成立日期:2021-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.1088亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:陈希希 宫志芳
近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2024-03-26 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2024-03-25 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2024-03-22 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2024-03-21 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2024-03-20 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2024-03-19 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2024-03-18 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2024-03-15 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2024-03-14 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2024-03-08 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2024-03-07 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2024-03-06 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1070 1.1070 1.1066 1.1066 0.0004 0.04%
2024-03-05 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2024-03-04 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2024-03-01 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1061 1.1061 1.1063 1.1063 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2024-02-28 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2024-02-27 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2024-02-26 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1056 1.1056 1.1052 1.1052 0.0004 0.04%
2024-02-23 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2024-02-22 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2024-02-21 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2024-02-20 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2024-02-19 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1041 1.1041 1.1033 1.1033 0.0008 0.07%
2024-02-08 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2024-02-07 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2024-02-06 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1029 1.1029 1.1032 1.1032 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1032 1.1032 1.1028 1.1028 0.0004 0.04%
2024-02-02 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2024-02-01 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2024-01-31 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1025 1.1025 1.1022 1.1022 0.0003 0.03%
2024-01-30 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1022 1.1022 1.1017 1.1017 0.0005 0.05%
2024-01-29 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2024-01-26 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2024-01-25 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2024-01-24 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2024-01-23 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2024-01-22 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2024-01-19 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2024-01-18 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2024-01-17 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2024-01-16 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2024-01-15 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2024-01-12 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2024-01-11 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2024-01-10 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2024-01-09 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2024-01-08 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2024-01-05 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2024-01-04 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2024-01-03 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2024-01-02 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2023-12-29 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%