广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013825)
今天最新净值
0.8696
-0.0017 -0.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8296
0.0019 0.2246%
- 累计净值:0.8696
- 成立日期:2021-11-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.2619亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:杨喆
近一月广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询
近一月,广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C(013825)基金累计收益率4.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0058 |
0.71% |
2024-04-23 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0049 |
-0.59% |
2024-04-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0033 |
-0.40% |
2024-04-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-04-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-17 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0139 |
1.70% |
2024-04-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0054 |
0.66% |
2024-04-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-04-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0025 |
0.30% |
|
2024-04-10 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0043 |
-0.52% |
2024-04-09 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0008 |
0.10% |
2024-04-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0060 |
-0.72% |
2024-04-03 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-02 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0027 |
-0.32% |
2024-04-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0110 |
1.34% |
2024-03-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0057 |
0.70% |
2024-03-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0054 |
0.67% |
2024-03-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0102 |
-1.24% |