广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013825)
今天最新净值
0.8696
-0.0017 -0.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8296
0.0019 0.2246%
- 累计净值:0.8696
- 成立日期:2021-11-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.2619亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:杨喆
近一年广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询
近一年,广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C(013825)基金累计收益率-9.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0058 |
0.71% |
2024-04-23 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0049 |
-0.59% |
2024-04-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0033 |
-0.40% |
2024-04-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-04-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-17 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0139 |
1.70% |
2024-04-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0054 |
0.66% |
2024-04-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-04-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0025 |
0.30% |
|
2024-04-10 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0043 |
-0.52% |
2024-04-09 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8254 |
0.8254 |
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0.8246 |
0.0008 |
0.10% |
2024-04-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0060 |
-0.72% |
2024-04-03 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-02 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0027 |
-0.32% |
2024-04-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8338 |
0.8338 |
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0.8228 |
0.0110 |
1.34% |
2024-03-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8228 |
0.8228 |
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0.8171 |
0.0057 |
0.70% |
2024-03-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0054 |
0.67% |
2024-03-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0102 |
-1.24% |
2024-03-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8219 |
0.8219 |
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0.8217 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0075 |
-0.90% |
2024-03-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0053 |
-0.64% |
2024-03-21 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8345 |
0.8345 |
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0.8361 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-03-20 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8361 |
0.8361 |
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0.8339 |
0.0022 |
0.26% |
2024-03-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0046 |
-0.55% |
|
2024-03-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0072 |
0.87% |
2024-03-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0038 |
0.46% |
2024-03-14 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0023 |
-0.28% |
2024-03-13 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8298 |
0.8298 |
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0.8306 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-03-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0026 |
0.31% |
2024-03-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0083 |
1.01% |
2024-03-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0054 |
0.66% |
2024-03-07 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0061 |
-0.74% |
2024-03-06 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-03-05 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0024 |
-0.29% |
2024-03-04 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0031 |
0.38% |
2024-03-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0040 |
0.49% |
2024-02-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0146 |
1.82% |
2024-02-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8020 |
0.8020 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0174 |
-2.12% |
2024-02-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0102 |
1.26% |
2024-02-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-23 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0036 |
0.45% |
2024-02-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8051 |
0.8051 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0054 |
0.68% |
2024-02-21 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0038 |
0.48% |
2024-02-20 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7959 |
0.7959 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0025 |
0.32% |
2024-02-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0050 |
0.63% |
2024-02-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0126 |
1.62% |
2024-02-07 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0105 |
1.37% |
2024-02-06 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0232 |
3.13% |
2024-02-05 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0112 |
-1.49% |
2024-02-02 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0123 |
-1.61% |
2024-02-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-01-31 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0128 |
-1.64% |
2024-01-30 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0120 |
-1.52% |
2024-01-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0091 |
-1.14% |
2024-01-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7999 |
0.7999 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0041 |
-0.51% |
2024-01-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8040 |
0.8040 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0145 |
1.84% |
2024-01-24 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0057 |
0.73% |
2024-01-23 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0049 |
0.63% |
2024-01-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0209 |
-2.61% |
2024-01-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0035 |
-0.44% |
2024-01-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8033 |
0.8033 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0020 |
0.25% |
2024-01-17 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0133 |
-1.63% |
2024-01-16 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0026 |
-0.32% |
2024-01-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0048 |
0.59% |
2024-01-10 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0034 |
-0.42% |
2024-01-09 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0018 |
0.22% |
2024-01-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0100 |
-1.21% |
2024-01-05 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0070 |
-0.84% |
2024-01-04 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0036 |
-0.43% |
2024-01-03 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0018 |
-0.22% |
2024-01-02 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0031 |
-0.37% |
2023-12-31 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0059 |
0.71% |
2023-12-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0091 |
1.10% |
2023-12-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0031 |
0.38% |
2023-12-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0053 |
-0.64% |
2023-12-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0007 |
0.08% |
2023-12-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0035 |
-0.42% |
2023-12-21 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0040 |
0.48% |
2023-12-20 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0054 |
-0.65% |
2023-12-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0003 |
0.04% |
2023-12-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0038 |
-0.46% |
2023-12-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0022 |
-0.26% |
2023-12-14 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0023 |
-0.27% |
2023-12-13 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0064 |
-0.76% |
2023-12-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0015 |
0.18% |
2023-12-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0045 |
0.54% |
2023-12-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0007 |
0.08% |
2023-12-07 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0007 |
-0.08% |
2023-12-06 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0016 |
0.19% |
2023-12-05 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0089 |
-1.05% |
2023-12-04 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0027 |
-0.32% |
2023-12-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0006 |
0.07% |
2023-11-30 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-11-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0038 |
-0.45% |
2023-11-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0022 |
0.26% |
2023-11-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0012 |
-0.14% |
2023-11-24 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0045 |
-0.53% |
2023-11-23 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0048 |
0.56% |
2023-11-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0061 |
-0.71% |
2023-11-21 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0008 |
-0.09% |
2023-11-20 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0024 |
0.28% |
2023-11-17 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0025 |
0.29% |
2023-11-16 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0046 |
-0.54% |
2023-11-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0030 |
0.35% |
2023-11-14 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0019 |
0.22% |
2023-11-13 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0014 |
0.16% |
2023-11-10 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0027 |
-0.32% |
2023-11-09 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0018 |
-0.21% |
2023-11-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0007 |
0.08% |
2023-11-07 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0007 |
-0.08% |
2023-11-06 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0090 |
1.06% |
2023-11-03 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0056 |
0.67% |
2023-11-02 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0046 |
-0.54% |
2023-11-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0006 |
-0.07% |
2023-10-31 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0024 |
-0.28% |
2023-10-30 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0051 |
0.60% |
2023-10-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0085 |
1.02% |
2023-10-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0017 |
0.20% |
2023-10-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0025 |
0.30% |
2023-10-24 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0049 |
0.59% |
2023-10-23 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0085 |
-1.02% |
2023-10-20 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0055 |
-0.65% |
2023-10-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0080 |
-0.94% |
2023-10-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0073 |
-0.85% |
2023-10-17 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-10-16 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0053 |
-0.62% |
2023-10-13 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0043 |
-0.50% |
2023-10-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0028 |
0.32% |
2023-10-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0011 |
0.13% |
2023-10-10 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0041 |
-0.47% |
2023-10-09 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0032 |
-0.37% |
2023-09-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0014 |
0.16% |
2023-09-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0019 |
0.22% |
2023-09-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0022 |
-0.25% |
2023-09-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0038 |
-0.44% |
2023-09-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0095 |
1.10% |
2023-09-21 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0037 |
-0.43% |
2023-09-20 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0027 |
-0.31% |
2023-09-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0021 |
-0.24% |
2023-09-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0010 |
0.11% |
2023-09-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0017 |
-0.20% |
2023-09-14 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0019 |
-0.22% |
2023-09-13 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0044 |
-0.50% |
2023-09-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0015 |
-0.17% |
2023-09-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0039 |
0.45% |
2023-09-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0013 |
-0.15% |
2023-09-07 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0083 |
-0.94% |
2023-09-06 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-09-05 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0038 |
-0.43% |
2023-09-04 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0067 |
0.76% |
2023-09-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0031 |
0.35% |
2023-08-31 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0041 |
-0.46% |
2023-08-30 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0026 |
0.30% |
2023-08-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0114 |
1.31% |
2023-08-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0057 |
0.66% |
2023-08-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0069 |
-0.79% |
2023-08-24 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0027 |
0.31% |
2023-08-23 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0107 |
-1.22% |
2023-08-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0041 |
0.47% |
2023-08-21 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0076 |
-0.86% |
2023-08-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0081 |
-0.91% |
2023-08-17 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0049 |
0.55% |
2023-08-16 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0050 |
-0.56% |
2023-08-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0030 |
-0.34% |
2023-08-14 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-08-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8934 |
0.8934 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0117 |
-1.29% |
2023-08-10 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0010 |
0.11% |
2023-08-09 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0036 |
-0.40% |
2023-08-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0021 |
-0.23% |
2023-08-07 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0044 |
-0.48% |
2023-08-04 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0025 |
0.27% |
2023-08-03 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0018 |
0.20% |
2023-08-02 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0021 |
-0.23% |
2023-08-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0014 |
-0.15% |
2023-07-31 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0043 |
0.47% |
2023-07-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9091 |
0.9091 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0092 |
1.02% |
2023-07-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8999 |
0.8999 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0032 |
-0.35% |
2023-07-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0025 |
-0.28% |
2023-07-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9056 |
0.9056 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0137 |
1.54% |
2023-07-24 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0021 |
-0.23% |
2023-07-21 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0008 |
-0.09% |
2023-07-20 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8948 |
0.8948 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0061 |
-0.68% |
2023-07-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-07-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0009 |
-0.10% |
2023-07-17 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0030 |
-0.33% |
2023-07-14 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0006 |
-0.07% |
2023-07-13 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0078 |
0.87% |
2023-07-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8981 |
0.8981 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0060 |
-0.66% |
2023-07-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0039 |
0.43% |
2023-07-10 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0015 |
0.17% |
2023-07-07 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0030 |
-0.33% |
2023-07-06 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0022 |
-0.24% |
2023-07-05 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0054 |
-0.59% |
2023-07-04 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0010 |
0.11% |
2023-07-03 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0032 |
0.35% |
2023-06-30 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0050 |
0.56% |
2023-06-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0010 |
0.11% |
2023-06-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0011 |
-0.12% |
2023-06-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0059 |
0.66% |
2023-06-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8943 |
0.8943 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0089 |
-0.99% |
2023-06-21 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0091 |
-1.00% |
2023-06-20 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0011 |
-0.12% |
2023-06-16 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0054 |
0.59% |
2023-06-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0077 |
0.86% |
2023-06-14 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0030 |
0.33% |
2023-06-13 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0022 |
0.25% |
2023-06-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0034 |
0.38% |
2023-06-09 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0030 |
0.34% |
2023-06-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-07 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0024 |
-0.27% |
2023-06-06 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0056 |
-0.62% |
2023-06-05 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0025 |
-0.28% |
2023-06-02 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0052 |
0.58% |
2023-06-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0017 |
0.19% |
2023-05-31 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0032 |
-0.36% |
2023-05-30 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8951 |
0.8951 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0002 |
0.02% |
2023-05-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0029 |
-0.32% |
2023-05-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0002 |
0.02% |
2023-05-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-05-24 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0024 |
-0.27% |
2023-05-23 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0044 |
-0.49% |
2023-05-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0021 |
0.23% |
2023-05-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0020 |
0.22% |
2023-05-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-05-17 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9008 |
0.9008 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-05-16 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0011 |
-0.12% |
2023-05-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9024 |
0.9024 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0060 |
0.67% |
2023-05-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8964 |
0.8964 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0043 |
-0.48% |
2023-05-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-05-10 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-05-09 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0050 |
-0.55% |
2023-05-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0010 |
0.11% |
2023-05-05 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0045 |
-0.49% |
2023-05-04 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0026 |
-0.29% |
2023-04-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0033 |
0.36% |
2023-04-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0029 |
0.32% |