广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013825)
今天最新净值
0.8696
-0.0017 -0.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8296
0.0019 0.2246%
- 累计净值：0.8696
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.2619亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨喆
今年以来广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询
今年以来,广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C(013825)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0058 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0139 |
1.70% |
| 2024-04-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0054 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0025 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-10 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0110 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0057 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0054 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0075 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0046 |
-0.55% |
|
|
| 2024-03-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0072 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0083 |
1.01% |
| 2024-03-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0054 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0146 |
1.82% |
| 2024-02-28 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8020 |
0.8020 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0174 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0102 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8051 |
0.8051 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0054 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7959 |
0.7959 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-02-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0126 |
1.62% |
| 2024-02-07 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0105 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0232 |
3.13% |
| 2024-02-05 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0112 |
-1.49% |
| 2024-02-02 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0123 |
-1.61% |
| 2024-02-01 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0128 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0120 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2024-01-26 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7999 |
0.7999 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2024-01-25 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8040 |
0.8040 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0145 |
1.84% |
| 2024-01-24 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0049 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0209 |
-2.61% |
| 2024-01-19 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-01-18 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8033 |
0.8033 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0133 |
-1.63% |
| 2024-01-16 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-01-11 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-01-10 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2024-01-09 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0100 |
-1.21% |
| 2024-01-05 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-01-03 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
013825 |
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0031 |
-0.37% |
