广发招享混合C基金净值查询(013880)
今天最新净值
1.4007
-0.0049 -0.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4052
-0.0011 -0.0804%
- 累计净值：1.4007
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：31.4727亿
- 最近资产：22.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张芊
近一季,广发招享混合C(013880)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4036 |
1.4036 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0057 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2025-10-16 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2025-10-09 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0011 |
-0.08% |
