博时品质生活混合A基金净值查询(014107)

今天最新净值 0.7183 -0.0072 -0.99% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7263 -0.0009 -0.1293%

累计净值：0.7183
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5440亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：博时基金
基金经理：姚爽

近一季博时品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时品质生活混合A(014107)基金累计收益率-8.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014107	博时品质生活混合A	0.7272	0.7272	0.7183	0.7183	0.0089	1.24%
2025-12-16	014107	博时品质生活混合A	0.7183	0.7183	0.7255	0.7255	-0.0072	-0.99%
2025-12-15	014107	博时品质生活混合A	0.7255	0.7255	0.7302	0.7302	-0.0047	-0.64%
2025-12-12	014107	博时品质生活混合A	0.7302	0.7302	0.7190	0.7190	0.0112	1.56%
2025-12-11	014107	博时品质生活混合A	0.7190	0.7190	0.7227	0.7227	-0.0037	-0.51%
2025-12-10	014107	博时品质生活混合A	0.7227	0.7227	0.7215	0.7215	0.0012	0.17%
2025-12-09	014107	博时品质生活混合A	0.7215	0.7215	0.7295	0.7295	-0.0080	-1.10%
2025-12-08	014107	博时品质生活混合A	0.7295	0.7295	0.7327	0.7327	-0.0032	-0.44%
2025-12-05	014107	博时品质生活混合A	0.7327	0.7327	0.7260	0.7260	0.0067	0.92%
2025-12-04	014107	博时品质生活混合A	0.7260	0.7260	0.7231	0.7231	0.0029	0.40%

2025-12-03	014107	博时品质生活混合A	0.7231	0.7231	0.7335	0.7335	-0.0104	-1.42%
2025-12-02	014107	博时品质生活混合A	0.7335	0.7335	0.7416	0.7416	-0.0081	-1.09%
2025-12-01	014107	博时品质生活混合A	0.7416	0.7416	0.7402	0.7402	0.0014	0.19%
2025-11-28	014107	博时品质生活混合A	0.7402	0.7402	0.7357	0.7357	0.0045	0.61%
2025-11-27	014107	博时品质生活混合A	0.7357	0.7357	0.7307	0.7307	0.0050	0.68%
2025-11-26	014107	博时品质生活混合A	0.7307	0.7307	0.7297	0.7297	0.0010	0.14%
2025-11-25	014107	博时品质生活混合A	0.7297	0.7297	0.7227	0.7227	0.0070	0.97%
2025-11-24	014107	博时品质生活混合A	0.7227	0.7227	0.7141	0.7141	0.0086	1.20%
2025-11-21	014107	博时品质生活混合A	0.7141	0.7141	0.7350	0.7350	-0.0209	-2.84%
2025-11-20	014107	博时品质生活混合A	0.7350	0.7350	0.7404	0.7404	-0.0054	-0.73%
2025-11-19	014107	博时品质生活混合A	0.7404	0.7404	0.7389	0.7389	0.0015	0.20%
2025-11-18	014107	博时品质生活混合A	0.7389	0.7389	0.7532	0.7532	-0.0143	-1.90%
2025-11-17	014107	博时品质生活混合A	0.7532	0.7532	0.7620	0.7620	-0.0088	-1.15%
2025-11-14	014107	博时品质生活混合A	0.7620	0.7620	0.7762	0.7762	-0.0142	-1.83%
2025-11-13	014107	博时品质生活混合A	0.7762	0.7762	0.7581	0.7581	0.0181	2.39%

2025-11-12	014107	博时品质生活混合A	0.7581	0.7581	0.7566	0.7566	0.0015	0.20%
2025-11-11	014107	博时品质生活混合A	0.7566	0.7566	0.7532	0.7532	0.0034	0.45%
2025-11-10	014107	博时品质生活混合A	0.7532	0.7532	0.7422	0.7422	0.0110	1.48%
2025-11-07	014107	博时品质生活混合A	0.7422	0.7422	0.7501	0.7501	-0.0079	-1.05%
2025-11-06	014107	博时品质生活混合A	0.7501	0.7501	0.7412	0.7412	0.0089	1.20%
2025-11-05	014107	博时品质生活混合A	0.7412	0.7412	0.7409	0.7409	0.0003	0.04%
2025-11-04	014107	博时品质生活混合A	0.7409	0.7409	0.7542	0.7542	-0.0133	-1.76%
2025-11-03	014107	博时品质生活混合A	0.7542	0.7542	0.7465	0.7465	0.0077	1.03%
2025-10-31	014107	博时品质生活混合A	0.7465	0.7465	0.7459	0.7459	0.0006	0.08%
2025-10-30	014107	博时品质生活混合A	0.7459	0.7459	0.7520	0.7520	-0.0061	-0.81%
2025-10-29	014107	博时品质生活混合A	0.7520	0.7520	0.7463	0.7463	0.0057	0.76%
2025-10-28	014107	博时品质生活混合A	0.7463	0.7463	0.7527	0.7527	-0.0064	-0.85%
2025-10-27	014107	博时品质生活混合A	0.7527	0.7527	0.7461	0.7461	0.0066	0.88%
2025-10-24	014107	博时品质生活混合A	0.7461	0.7461	0.7429	0.7429	0.0032	0.43%
2025-10-23	014107	博时品质生活混合A	0.7429	0.7429	0.7453	0.7453	-0.0024	-0.32%
2025-10-22	014107	博时品质生活混合A	0.7453	0.7453	0.7539	0.7539	-0.0086	-1.14%
2025-10-21	014107	博时品质生活混合A	0.7539	0.7539	0.7471	0.7471	0.0068	0.91%
2025-10-20	014107	博时品质生活混合A	0.7471	0.7471	0.7440	0.7440	0.0031	0.42%
2025-10-17	014107	博时品质生活混合A	0.7440	0.7440	0.7625	0.7625	-0.0185	-2.43%
2025-10-16	014107	博时品质生活混合A	0.7625	0.7625	0.7650	0.7650	-0.0025	-0.33%
2025-10-15	014107	博时品质生活混合A	0.7650	0.7650	0.7529	0.7529	0.0121	1.61%
2025-10-14	014107	博时品质生活混合A	0.7529	0.7529	0.7725	0.7725	-0.0196	-2.54%
2025-10-13	014107	博时品质生活混合A	0.7725	0.7725	0.7799	0.7799	-0.0074	-0.95%
2025-10-10	014107	博时品质生活混合A	0.7799	0.7799	0.7967	0.7967	-0.0168	-2.11%
2025-10-09	014107	博时品质生活混合A	0.7967	0.7967	0.8019	0.8019	-0.0052	-0.65%
2025-09-30	014107	博时品质生活混合A	0.8019	0.8019	0.7906	0.7906	0.0113	1.43%
2025-09-29	014107	博时品质生活混合A	0.7906	0.7906	0.7806	0.7806	0.0100	1.28%
2025-09-26	014107	博时品质生活混合A	0.7806	0.7806	0.7875	0.7875	-0.0069	-0.88%
2025-09-25	014107	博时品质生活混合A	0.7875	0.7875	0.7842	0.7842	0.0033	0.42%
2025-09-24	014107	博时品质生活混合A	0.7842	0.7842	0.7735	0.7735	0.0107	1.38%
2025-09-23	014107	博时品质生活混合A	0.7735	0.7735	0.7803	0.7803	-0.0068	-0.87%
2025-09-22	014107	博时品质生活混合A	0.7803	0.7803	0.7802	0.7802	0.0001	0.01%
2025-09-19	014107	博时品质生活混合A	0.7802	0.7802	0.7805	0.7805	-0.0003	-0.04%
2025-09-18	014107	博时品质生活混合A	0.7805	0.7805	0.7937	0.7937	-0.0132	-1.66%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证银行ETF	0.9868	1.93%
银行指数基金	1.8456	1.89%
大盘价值ETF	1.1455	0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A	1.0182	0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C	1.0170	0.91%
红利博时	1.4501	0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0765	0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0730	0.77%
博时上证自然资源ETF联接A	1.6642	0.67%
博时汇誉回报混合A	0.8125	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%