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博时品质生活混合A - 基金主页(代码:014107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6296 -0.0074 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7056 -0.0016 -0.2312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6296
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5440亿
最近资产：2.04亿
基金公司：博时基金
基金经理：姚爽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.65%	-2.66%	-1.78%	-1.58%	-20.38%	10.69%	-10.06%	-28.68%
同类排名	4257/4982	3133/5417	1138/5423	1239/5358	4237/4733	3870/4208	3310/3661	-

博时品质生活混合A(014107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6274	-0.35%
2026-09-15	0.6296	-1.18%
2026-09-14	0.6370	-0.23%
2026-09-11	0.6385	-0.33%
2026-09-10	0.6406	-1.17%
2026-09-09	0.6482	0.22%

博时品质生活混合A基金动态

博时品质生活混合A 下周重磅事件一览：11月PMI数据即将公布；美国非农来袭；8只新股及38只新基蓄势待发

指数型基金：华夏中证港股通消费主题ETF；易方达中证消费电子主题ETF；华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A、C；永赢深创100ETF发起式联接A、C；国泰君安中证500指数增强A、C；建信国证新能源车电池ETF；鹏华中证工业互联网主题ETF；博时中证港股通消费主题ETF；易方达中证500质量成长ETF；华宝国证治理指数发起A、C；华宝中证稀有金属指数增强发起A、C
标签：混合欧元区持有指数发起欧元年率关联基金：博时品质生活混合A 富国金安均衡精选混合A 华宝国证治理指数发起A 华宝中证稀有金属指数增强发起A 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 嘉实价值创造三年持有期混合A 嘉实均衡臻选一年持有混合A 建信中关村REIT

博时品质生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.63%	3.53%
002100	天康生物	0.0000	4.64%	0.42%
09858	优然牧业	0.0000	4.61%	1.80%
002946	新乳业	0.0000	4.39%	0.78%
002311	海大集团	0.0000	3.77%	0.12%
01801	信达生物	0.0000	3.34%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.26%	5.53%
01364	古茗	0.0000	3.25%	4.37%
300972	万辰集团	0.0000	3.24%	-0.17%

博时品质生活混合A(014107)基金档案

基金代码	014107	基金简称	博时品质生活混合A	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚爽	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.04亿	最近份额	2.5440亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%