富国融享18个月定开混合C(富国融享18个月定期开放混合C)基金净值查询(014164)
今天最新净值
1.3650
-0.0225 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3927
0.0277 2.0320%
- 累计净值：1.3650
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5639亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙彬
近一季富国融享18个月定开混合C|富国融享18个月定期开放混合C基金净值查询
近一季,富国融享18个月定开混合C(014164)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0232 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0225 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0115 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0208 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0134 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0050 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0145 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0144 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0144 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0446 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0144 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4042 |
1.4042 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0267 |
1.92% |
|
|
| 2025-11-12 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4012 |
1.4012 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0213 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0278 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0170 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0145 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0233 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2025-10-21 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0243 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0302 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0260 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0221 |
-1.59% |
| 2025-10-13 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0281 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0143 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0269 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0224 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0229 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0151 |
1.12% |
| 2025-09-22 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0155 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0106 |
-0.79% |
