富国融享18个月定开混合C(富国融享18个月定期开放混合C)基金净值查询(014164)

今天最新净值 1.3070 -0.0133 -1.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5043 0.0057 0.3784% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3070
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5639亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：孙彬

近一季富国融享18个月定开混合C|富国融享18个月定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国融享18个月定开混合C(014164)基金累计收益率-7.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3070	1.3070	1.3203	1.3203	-0.0133	-1.01%
2026-09-14	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3203	1.3203	1.3150	1.3150	0.0053	0.40%
2026-09-11	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3150	1.3150	1.3324	1.3324	-0.0174	-1.31%
2026-09-10	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3324	1.3324	1.3397	1.3397	-0.0073	-0.54%
2026-09-09	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3397	1.3397	1.3491	1.3491	-0.0094	-0.70%
2026-09-08	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3491	1.3491	1.3561	1.3561	-0.0070	-0.52%
2026-09-07	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3561	1.3561	1.3609	1.3609	-0.0048	-0.35%
2026-09-04	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3609	1.3609	1.3730	1.3730	-0.0121	-0.88%
2026-09-03	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3730	1.3730	1.3595	1.3595	0.0135	0.99%
2026-09-02	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3595	1.3595	1.3744	1.3744	-0.0149	-1.08%

2026-09-01	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3744	1.3744	1.3819	1.3819	-0.0075	-0.54%
2026-08-31	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3819	1.3819	1.3908	1.3908	-0.0089	-0.64%
2026-08-28	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3908	1.3908	1.4059	1.4059	-0.0151	-1.07%
2026-08-27	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4059	1.4059	1.4003	1.4003	0.0056	0.40%
2026-08-26	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4003	1.4003	1.3854	1.3854	0.0149	1.08%
2026-08-25	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3854	1.3854	1.3962	1.3962	-0.0108	-0.77%
2026-08-24	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3962	1.3962	1.4233	1.4233	-0.0271	-1.90%
2026-08-21	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4233	1.4233	1.4274	1.4274	-0.0041	-0.29%
2026-08-20	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4274	1.4274	1.4156	1.4156	0.0118	0.83%
2026-08-19	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4156	1.4156	1.4504	1.4504	-0.0348	-2.40%
2026-08-18	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4504	1.4504	1.4547	1.4547	-0.0043	-0.30%
2026-08-17	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4547	1.4547	1.4214	1.4214	0.0333	2.34%
2026-08-14	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4214	1.4214	1.4174	1.4174	0.0040	0.28%
2026-08-13	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4174	1.4174	1.4208	1.4208	-0.0034	-0.24%
2026-08-12	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4208	1.4208	1.4190	1.4190	0.0018	0.13%

2026-08-11	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4190	1.4190	1.4297	1.4297	-0.0107	-0.75%
2026-08-10	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4297	1.4297	1.4126	1.4126	0.0171	1.21%
2026-08-07	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4126	1.4126	1.3933	1.3933	0.0193	1.39%
2026-08-06	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3933	1.3933	1.3934	1.3934	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3934	1.3934	1.3751	1.3751	0.0183	1.33%
2026-08-04	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3751	1.3751	1.3671	1.3671	0.0080	0.59%
2026-08-03	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3671	1.3671	1.3946	1.3946	-0.0275	-1.97%
2026-07-31	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3946	1.3946	1.3840	1.3840	0.0106	0.77%
2026-07-30	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3840	1.3840	1.4166	1.4166	-0.0326	-2.30%
2026-07-29	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4166	1.4166	1.4072	1.4072	0.0094	0.67%
2026-07-28	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4072	1.4072	1.4512	1.4512	-0.0440	-3.03%
2026-07-27	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4512	1.4512	1.4112	1.4112	0.0400	2.83%
2026-07-24	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4112	1.4112	1.4358	1.4358	-0.0246	-1.71%
2026-07-23	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4358	1.4358	1.4251	1.4251	0.0107	0.75%
2026-07-22	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4251	1.4251	1.4532	1.4532	-0.0281	-1.93%
2026-07-21	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4532	1.4532	1.4167	1.4167	0.0365	2.58%
2026-07-20	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4167	1.4167	1.3885	1.3885	0.0282	2.03%
2026-07-17	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3885	1.3885	1.4513	1.4513	-0.0628	-4.33%
2026-07-16	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4513	1.4513	1.4692	1.4692	-0.0179	-1.22%
2026-07-15	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4692	1.4692	1.4624	1.4624	0.0068	0.46%
2026-07-14	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4624	1.4624	1.4481	1.4481	0.0143	0.99%
2026-07-13	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4481	1.4481	1.4716	1.4716	-0.0235	-1.60%
2026-07-10	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4716	1.4716	1.5249	1.5249	-0.0533	-3.50%
2026-07-09	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5249	1.5249	1.4714	1.4714	0.0535	3.64%
2026-07-08	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4714	1.4714	1.4950	1.4950	-0.0236	-1.58%
2026-07-07	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4950	1.4950	1.5065	1.5065	-0.0115	-0.76%
2026-07-06	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5065	1.5065	1.4949	1.4949	0.0116	0.78%
2026-07-03	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4949	1.4949	1.4898	1.4898	0.0051	0.34%
2026-07-02	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4898	1.4898	1.5190	1.5190	-0.0292	-1.92%
2026-07-01	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5190	1.5190	1.5124	1.5124	0.0066	0.44%
2026-06-30	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5124	1.5124	1.4782	1.4782	0.0342	2.31%
2026-06-29	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4782	1.4782	1.4322	1.4322	0.0460	3.21%
2026-06-26	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4322	1.4322	1.4749	1.4749	-0.0427	-2.90%
2026-06-25	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4749	1.4749	1.4641	1.4641	0.0108	0.74%
2026-06-24	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4641	1.4641	1.4632	1.4632	0.0009	0.06%
2026-06-23	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4632	1.4632	1.4909	1.4909	-0.0277	-1.86%
2026-06-22	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4909	1.4909	1.4554	1.4554	0.0355	2.44%
2026-06-18	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4554	1.4554	1.4625	1.4625	-0.0071	-0.49%
2026-06-17	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4625	1.4625	1.4514	1.4514	0.0111	0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%