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富国融享18个月定开混合C(富国融享18个月定期开放混合C) - 基金主页(代码:014164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2992 -0.0034 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5043 0.0057 0.3784% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2992
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5639亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：孙彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.34%	-2.49%	-10.69%	-11.17%	-3.54%	46.84%	18.14%	-8.88%
同类排名	3760/4981	4479/5421	5026/5424	3044/5380	3011/4741	2474/4207	2331/3662	-

富国融享18个月定开混合C(014164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3158	1.28%
2026-09-17	1.2992	-0.26%
2026-09-16	1.3026	-0.34%
2026-09-15	1.3070	-1.01%
2026-09-14	1.3203	0.40%
2026-09-11	1.3150	-1.31%

富国融享18个月定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	7.54%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	7.45%	-1.24%
688548	广钢气体	0.0000	5.26%	-3.18%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.99%	-1.45%
300661	圣邦股份	0.0000	4.83%	-2.26%
300308	中际旭创	0.0000	4.71%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	4.31%	3.35%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.17%	5.54%
688981	中芯国际	0.0000	4.01%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	3.95%	0.99%

富国融享18个月定开混合C(014164)基金档案

基金代码	014164	基金简称	富国融享18个月定开混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙彬	基金托管人		基金公司
最近资产	2.20亿	最近份额	1.5639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%