富国融享18个月定开混合C(富国融享18个月定期开放混合C)基金净值查询(014164)
今天最新净值
1.3650
-0.0225 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3800
-0.0082 -0.5873%
- 累计净值：1.3650
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5639亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙彬
近一月富国融享18个月定开混合C|富国融享18个月定期开放混合C基金净值查询
近一月,富国融享18个月定开混合C(014164)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0232 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0225 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0115 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0208 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0134 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0050 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0145 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0144 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0144 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0446 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0144 |
-1.04% |
