富国融享18个月定开混合C(富国融享18个月定期开放混合C)基金净值查询(014164)

今天最新净值 1.3070 -0.0133 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5043 0.0057 0.3784% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3070
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5639亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：孙彬

近一月富国融享18个月定开混合C|富国融享18个月定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国融享18个月定开混合C(014164)基金累计收益率-7.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3026	1.3026	1.3070	1.3070	-0.0044	-0.34%
2026-09-15	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3070	1.3070	1.3203	1.3203	-0.0133	-1.01%
2026-09-14	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3203	1.3203	1.3150	1.3150	0.0053	0.40%
2026-09-11	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3150	1.3150	1.3324	1.3324	-0.0174	-1.31%
2026-09-10	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3324	1.3324	1.3397	1.3397	-0.0073	-0.54%
2026-09-09	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3397	1.3397	1.3491	1.3491	-0.0094	-0.70%
2026-09-08	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3491	1.3491	1.3561	1.3561	-0.0070	-0.52%
2026-09-07	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3561	1.3561	1.3609	1.3609	-0.0048	-0.35%
2026-09-04	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3609	1.3609	1.3730	1.3730	-0.0121	-0.88%
2026-09-03	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3730	1.3730	1.3595	1.3595	0.0135	0.99%

2026-09-02	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3595	1.3595	1.3744	1.3744	-0.0149	-1.08%
2026-09-01	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3744	1.3744	1.3819	1.3819	-0.0075	-0.54%
2026-08-31	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3819	1.3819	1.3908	1.3908	-0.0089	-0.64%
2026-08-28	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3908	1.3908	1.4059	1.4059	-0.0151	-1.07%
2026-08-27	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4059	1.4059	1.4003	1.4003	0.0056	0.40%
2026-08-26	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4003	1.4003	1.3854	1.3854	0.0149	1.08%
2026-08-25	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3854	1.3854	1.3962	1.3962	-0.0108	-0.77%
2026-08-24	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3962	1.3962	1.4233	1.4233	-0.0271	-1.90%
2026-08-21	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4233	1.4233	1.4274	1.4274	-0.0041	-0.29%
2026-08-20	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4274	1.4274	1.4156	1.4156	0.0118	0.83%
2026-08-19	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4156	1.4156	1.4504	1.4504	-0.0348	-2.40%
2026-08-18	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4504	1.4504	1.4547	1.4547	-0.0043	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%