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建信沃信一年持有混合A(建信沃信一年持有期混合A)基金净值查询(014199)

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今天最新净值 0.8649 0.0066 0.77% 2025-12-19
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  • 累计净值：0.8649
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.0129亿
  • 最近资产：10.21亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：陶灿
近半年建信沃信一年持有混合A|建信沃信一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,建信沃信一年持有混合A(014199)基金累计收益率33.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8649 0.8649 0.8583 0.8583 0.0066 0.77%
2025-12-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8583 0.8583 0.8728 0.8728 -0.0145 -1.66%
2025-12-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8728 0.8728 0.8546 0.8546 0.0182 2.13%
2025-12-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8673 0.8673 -0.0127 -1.46%
2025-12-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8673 0.8673 0.8865 0.8865 -0.0192 -2.17%
2025-12-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8865 0.8865 0.8771 0.8771 0.0094 1.07%
2025-12-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8896 0.8896 -0.0125 -1.41%
2025-12-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8896 0.8896 0.8888 0.8888 0.0008 0.09%
2025-12-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8888 0.8888 0.8822 0.8822 0.0066 0.75%
2025-12-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8822 0.8822 0.8707 0.8707 0.0115 1.32%
2025-12-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8707 0.8707 0.8647 0.8647 0.0060 0.69%
2025-12-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8647 0.8647 0.8532 0.8532 0.0115 1.35%
2025-12-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8532 0.8532 0.8606 0.8606 -0.0074 -0.86%
2025-12-02 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8606 0.8606 0.8589 0.8589 0.0017 0.20%
2025-12-01 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8589 0.8589 0.8478 0.8478 0.0111 1.31%
2025-11-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8478 0.8478 0.8448 0.8448 0.0030 0.36%
2025-11-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8500 0.8500 -0.0052 -0.61%
2025-11-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8500 0.8500 0.8308 0.8308 0.0192 2.31%
2025-11-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8308 0.8308 0.8176 0.8176 0.0132 1.61%
2025-11-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8176 0.8176 0.8169 0.8169 0.0007 0.09%
2025-11-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8169 0.8169 0.8458 0.8458 -0.0289 -3.42%
2025-11-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8458 0.8458 0.8505 0.8505 -0.0047 -0.55%
2025-11-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8505 0.8505 0.8436 0.8436 0.0069 0.82%
2025-11-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8436 0.8436 0.8467 0.8467 -0.0031 -0.37%
2025-11-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8467 0.8467 0.8501 0.8501 -0.0034 -0.40%
2025-11-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8713 0.8713 -0.0212 -2.43%
2025-11-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8713 0.8713 0.8647 0.8647 0.0066 0.76%
2025-11-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8647 0.8647 0.8582 0.8582 0.0065 0.76%
2025-11-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8582 0.8582 0.8707 0.8707 -0.0125 -1.44%
2025-11-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8707 0.8707 0.8730 0.8730 -0.0023 -0.26%
2025-11-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8730 0.8730 0.8889 0.8889 -0.0159 -1.79%
2025-11-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8889 0.8889 0.8667 0.8667 0.0222 2.56%
2025-11-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8667 0.8667 0.8642 0.8642 0.0025 0.29%
2025-11-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8642 0.8642 0.8759 0.8759 -0.0117 -1.34%
2025-11-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8759 0.8759 0.8758 0.8758 0.0001 0.01%
2025-10-31 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8758 0.8758 0.9081 0.9081 -0.0323 -3.56%
2025-10-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.9081 0.9081 0.9213 0.9213 -0.0132 -1.43%
2025-10-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9049 0.9049 0.0164 1.81%
2025-10-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.9049 0.9049 0.9095 0.9095 -0.0046 -0.51%
2025-10-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.8860 0.8860 0.0235 2.65%
2025-10-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8860 0.8860 0.8540 0.8540 0.0320 3.75%
2025-10-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8540 0.8540 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.23%
2025-10-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8560 0.8560 0.8636 0.8636 -0.0076 -0.88%
2025-10-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8636 0.8636 0.8335 0.8335 0.0301 3.61%
2025-10-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8335 0.8335 0.8103 0.8103 0.0232 2.86%
2025-10-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8103 0.8103 0.8396 0.8396 -0.0293 -3.49%
2025-10-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8396 0.8396 0.8430 0.8430 -0.0034 -0.40%
2025-10-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8430 0.8430 0.8187 0.8187 0.0243 2.97%
2025-10-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8187 0.8187 0.8606 0.8606 -0.0419 -4.87%
2025-10-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8606 0.8606 0.8790 0.8790 -0.0184 -2.09%
2025-10-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8790 0.8790 0.9171 0.9171 -0.0381 -4.15%
2025-10-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.9171 0.9171 0.9079 0.9079 0.0092 1.01%
2025-09-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.9079 0.9079 0.9064 0.9064 0.0015 0.17%
2025-09-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.9064 0.9064 0.8928 0.8928 0.0136 1.52%
2025-09-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8928 0.8928 0.9214 0.9214 -0.0286 -3.10%
2025-09-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9190 0.9190 0.0024 0.26%
2025-09-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.9190 0.9190 0.8965 0.8965 0.0225 2.51%
2025-09-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8965 0.8965 0.8915 0.8915 0.0050 0.56%
2025-09-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8915 0.8915 0.8774 0.8774 0.0141 1.61%
2025-09-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8743 0.8743 0.0031 0.35%
2025-09-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8705 0.8705 0.0038 0.44%
2025-09-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8705 0.8705 0.8462 0.8462 0.0243 2.87%
2025-09-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8462 0.8462 0.8449 0.8449 0.0013 0.15%
2025-09-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8449 0.8449 0.8442 0.8442 0.0007 0.08%
2025-09-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8442 0.8442 0.8395 0.8395 0.0047 0.56%
2025-09-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8395 0.8395 0.8117 0.8117 0.0278 3.42%
2025-09-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8117 0.8117 0.8009 0.8009 0.0108 1.35%
2025-09-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8009 0.8009 0.8061 0.8061 -0.0052 -0.65%
2025-09-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8061 0.8061 0.8142 0.8142 -0.0081 -0.99%
2025-09-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8142 0.8142 0.7818 0.7818 0.0324 4.14%
2025-09-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7818 0.7818 0.8110 0.8110 -0.0292 -3.60%
2025-09-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8110 0.8110 0.8057 0.8057 0.0053 0.66%
2025-09-02 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.8210 0.8210 -0.0153 -1.86%
2025-09-01 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8210 0.8210 0.8002 0.8002 0.0208 2.60%
2025-08-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.8002 0.8002 0.7910 0.7910 0.0092 1.16%
2025-08-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7910 0.7910 0.7712 0.7712 0.0198 2.57%
2025-08-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7712 0.7712 0.7850 0.7850 -0.0138 -1.76%
2025-08-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7850 0.7850 0.7935 0.7935 -0.0085 -1.07%
2025-08-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7935 0.7935 0.7866 0.7866 0.0069 0.88%
2025-08-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7866 0.7866 0.7727 0.7727 0.0139 1.80%
2025-08-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7684 0.7684 0.0043 0.56%
2025-08-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7684 0.7684 0.7709 0.7709 -0.0025 -0.32%
2025-08-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7747 0.7747 -0.0038 -0.49%
2025-08-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7747 0.7747 0.7668 0.7668 0.0079 1.03%
2025-08-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7668 0.7668 0.7561 0.7561 0.0107 1.42%
2025-08-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7549 0.7549 0.0012 0.16%
2025-08-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7549 0.7549 0.7352 0.7352 0.0197 2.68%
2025-08-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7352 0.7352 0.7368 0.7368 -0.0016 -0.22%
2025-08-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7368 0.7368 0.7306 0.7306 0.0062 0.85%
2025-08-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7306 0.7306 0.7307 0.7307 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7307 0.7307 0.7447 0.7447 -0.0140 -1.88%
2025-08-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7446 0.7446 0.0001 0.01%
2025-08-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7446 0.7446 0.7311 0.7311 0.0135 1.85%
2025-08-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7311 0.7311 0.7283 0.7283 0.0028 0.38%
2025-08-01 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7283 0.7283 0.7427 0.7427 -0.0144 -1.94%
2025-07-31 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7425 0.7425 0.0002 0.03%
2025-07-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7564 0.7564 -0.0139 -1.84%
2025-07-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7564 0.7564 0.7400 0.7400 0.0164 2.22%
2025-07-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7400 0.7400 0.7213 0.7213 0.0187 2.59%
2025-07-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7213 0.7213 0.7273 0.7273 -0.0060 -0.82%
2025-07-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7273 0.7273 0.7175 0.7175 0.0098 1.37%
2025-07-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7175 0.7175 0.7181 0.7181 -0.0006 -0.08%
2025-07-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7181 0.7181 0.7195 0.7195 -0.0014 -0.19%
2025-07-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7195 0.7195 0.7194 0.7194 0.0001 0.01%
2025-07-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7194 0.7194 0.7123 0.7123 0.0071 1.00%
2025-07-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.6952 0.6952 0.0171 2.46%
2025-07-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.6975 0.6975 -0.0023 -0.33%
2025-07-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6975 0.6975 0.6872 0.6872 0.0103 1.50%
2025-07-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6872 0.6872 0.6767 0.6767 0.0105 1.55%
2025-07-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6767 0.6767 0.6724 0.6724 0.0043 0.64%
2025-07-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6724 0.6724 0.6767 0.6767 -0.0043 -0.64%
2025-07-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6767 0.6767 0.6796 0.6796 -0.0029 -0.43%
2025-07-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6796 0.6796 0.6757 0.6757 0.0039 0.58%
2025-07-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6831 0.6831 -0.0074 -1.08%
2025-07-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6831 0.6831 0.6819 0.6819 0.0012 0.18%
2025-07-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6721 0.6721 0.0098 1.46%
2025-07-02 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6721 0.6721 0.6745 0.6745 -0.0024 -0.36%
2025-07-01 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6745 0.6745 0.6709 0.6709 0.0036 0.54%
2025-06-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6709 0.6709 0.6658 0.6658 0.0051 0.77%
2025-06-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6658 0.6658 0.6666 0.6666 -0.0008 -0.12%
2025-06-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6666 0.6666 0.6731 0.6731 -0.0065 -0.97%
2025-06-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6731 0.6731 0.6671 0.6671 0.0060 0.90%
2025-06-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6671 0.6671 0.6543 0.6543 0.0128 1.96%
2025-06-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6543 0.6543 0.6480 0.6480 0.0063 0.97%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信医疗健康行业股票A 1.4078 2.41%
建信医疗健康行业股票C 1.3857 2.41%
创新药50ETF 0.6666 1.68%
建信灵活配置混合A 1.7246 1.63%
农牧ETF 0.8721 1.55%
建信医疗创新股票C 0.9411 1.38%
建信医疗创新股票A 0.9423 1.38%
建信高股息主题股票 1.2512 1.36%
科创价值 1.2593 1.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.1447 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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