国泰利享中短债债券E基金净值查询(014217)
今天最新净值
1.1964
0.0001 0.01%
2025-12-26
- 累计净值：1.2044
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：134.1447亿
- 最近资产：157.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶然 丁士恒
近半年,国泰利享中短债债券E(014217)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1965 |
1.2045 |
1.1964 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2044 |
1.1963 |
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| 2025-12-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2043 |
1.1963 |
1.2043 |
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| 2025-12-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1963 |
1.2043 |
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| 2025-12-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1962 |
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| 2025-12-19 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-18 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-17 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1959 |
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| 2025-12-16 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-15 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1958 |
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|
|
| 2025-12-12 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-04 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-03 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-02 |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-11-26 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1954 |
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国泰利享中短债债券E |
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|
|
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国泰利享中短债债券E |
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1.1952 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1952 |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1948 |
1.2028 |
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| 2025-11-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2028 |
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| 2025-11-07 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.1946 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1946 |
1.2026 |
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| 2025-11-05 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2026 |
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| 2025-11-04 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2025 |
1.1945 |
1.2025 |
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| 2025-11-03 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2025 |
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| 2025-10-31 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1944 |
1.2024 |
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1.2022 |
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| 2025-10-30 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2022 |
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| 2025-10-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2021 |
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| 2025-10-28 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1939 |
1.2019 |
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| 2025-10-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1937 |
1.2017 |
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1.2016 |
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| 2025-10-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2016 |
1.1936 |
1.2016 |
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| 2025-10-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2016 |
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| 2025-10-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2015 |
1.1935 |
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| 2025-10-21 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2015 |
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1.2014 |
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| 2025-10-20 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1934 |
1.2014 |
1.1933 |
1.2013 |
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| 2025-10-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2013 |
1.1932 |
1.2012 |
0.0001 |
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| 2025-10-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2012 |
1.1932 |
1.2012 |
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0.00% |
| 2025-10-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1932 |
1.2012 |
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| 2025-10-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2011 |
1.1931 |
1.2011 |
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0.00% |
| 2025-10-13 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2011 |
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| 2025-10-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2009 |
1.1929 |
1.2009 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1929 |
1.2009 |
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| 2025-09-30 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1924 |
1.2004 |
1.1921 |
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0.03% |
| 2025-09-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2025-09-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.1999 |
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| 2025-09-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1919 |
1.1999 |
1.1920 |
1.2000 |
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| 2025-09-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1920 |
1.2000 |
1.1920 |
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0.00% |
| 2025-09-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2000 |
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-0.01% |
| 2025-09-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2000 |
1.1920 |
1.2000 |
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0.00% |
| 2025-09-18 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-09-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1919 |
1.1999 |
1.1918 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1918 |
1.1998 |
1.1918 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1918 |
1.1998 |
1.1917 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1917 |
1.1997 |
1.1917 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1917 |
1.1997 |
1.1916 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1916 |
1.1996 |
1.1918 |
1.1998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1918 |
1.1998 |
1.1918 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1918 |
1.1998 |
1.1918 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1918 |
1.1998 |
1.1918 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-04 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1918 |
1.1998 |
1.1917 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1917 |
1.1997 |
1.1917 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1917 |
1.1997 |
1.1916 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1916 |
1.1996 |
1.1915 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1915 |
1.1995 |
1.1915 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1915 |
1.1995 |
1.1914 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.1994 |
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