博时专精特新主题混合A基金净值查询(014232)
今天最新净值
1.4802
0.0021 0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4846
0.0286 1.9671%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4802
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2912亿
- 最近资产：4.43亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭晓林 刘玉强
近一月,博时专精特新主题混合A(014232)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5240 |
1.5240 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0438 |
2.96% |
| 2026-09-15 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.4802 |
1.4802 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0217 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.4925 |
1.4925 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5051 |
1.5051 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5153 |
1.5153 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0314 |
2.12% |
| 2026-09-04 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.4839 |
1.4839 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0260 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5112 |
1.5112 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0245 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0243 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0406 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5012 |
1.5012 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5009 |
1.5009 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0251 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5207 |
1.5207 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5165 |
1.5165 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0166 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.4999 |
1.4999 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0959 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5958 |
1.5958 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.5869 |
1.5869 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0529 |
3.45% |
