博时专精特新主题混合A基金净值查询(014232)
今天最新净值
1.2980
-0.0123 -0.94%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3031
0.0202 1.5724%
- 累计净值：1.2980
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3365亿
- 最近资产：2.30亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：林景艺 郭晓林 刘玉强
近一月,博时专精特新主题混合A(014232)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.2980 |
1.2980 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.3103 |
1.3103 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0108 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.2995 |
1.2995 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-12-09 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0174 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0164 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.2999 |
1.2999 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0119 |
-0.91% |
|
|
| 2025-12-02 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0139 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0168 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-11-26 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0170 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0238 |
1.90% |
| 2025-11-21 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0461 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.2957 |
1.2957 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.3028 |
1.3028 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0210 |
-1.61% |
| 2025-11-18 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
014232 |
博时专精特新主题混合A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0025 |
0.19% |
