诺安新动力灵活配置混合C基金净值查询(014551)
今天最新净值
3.4390
-0.0150 -0.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.4864
0.0304 0.8810%
- 累计净值：3.4390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3288亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨琨 曲泉儒
近一季,诺安新动力灵活配置混合C(014551)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4560 |
3.4560 |
3.4390 |
3.4390 |
0.0170 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4390 |
3.4390 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.0150 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4540 |
3.4540 |
3.4390 |
3.4390 |
0.0150 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4390 |
3.4390 |
3.4330 |
3.4330 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4330 |
3.4330 |
3.4340 |
3.4340 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4340 |
3.4340 |
3.4520 |
3.4520 |
-0.0180 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4520 |
3.4520 |
3.4700 |
3.4700 |
-0.0180 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4700 |
3.4700 |
3.4740 |
3.4740 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4740 |
3.4740 |
3.4550 |
3.4550 |
0.0190 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4550 |
3.4550 |
3.4590 |
3.4590 |
-0.0040 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4590 |
3.4590 |
3.4780 |
3.4780 |
-0.0190 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4780 |
3.4780 |
3.4720 |
3.4720 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4720 |
3.4720 |
3.4610 |
3.4610 |
0.0110 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4610 |
3.4610 |
3.4780 |
3.4780 |
-0.0170 |
-0.49% |
| 2025-11-27 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4780 |
3.4780 |
3.4660 |
3.4660 |
0.0120 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4660 |
3.4660 |
3.4790 |
3.4790 |
-0.0130 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4790 |
3.4790 |
3.4560 |
3.4560 |
0.0230 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4560 |
3.4560 |
3.4850 |
3.4850 |
-0.0290 |
-0.83% |
| 2025-11-21 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4850 |
3.4850 |
3.5180 |
3.5180 |
-0.0330 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.5180 |
3.5180 |
3.5240 |
3.5240 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.5240 |
3.5240 |
3.4900 |
3.4900 |
0.0340 |
0.97% |
| 2025-11-18 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4900 |
3.4900 |
3.5020 |
3.5020 |
-0.0120 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.5020 |
3.5020 |
3.5170 |
3.5170 |
-0.0150 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.5170 |
3.5170 |
3.5350 |
3.5350 |
-0.0180 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.5350 |
3.5350 |
3.5350 |
3.5350 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.5350 |
3.5350 |
3.5080 |
3.5080 |
0.0270 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.5080 |
3.5080 |
3.5180 |
3.5180 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.5180 |
3.5180 |
3.4860 |
3.4860 |
0.0320 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4860 |
3.4860 |
3.4860 |
3.4860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4860 |
3.4860 |
3.4760 |
3.4760 |
0.0100 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4760 |
3.4760 |
3.4820 |
3.4820 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4820 |
3.4820 |
3.4570 |
3.4570 |
0.0250 |
0.72% |
| 2025-11-03 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4570 |
3.4570 |
3.4210 |
3.4210 |
0.0360 |
1.05% |
| 2025-10-31 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4210 |
3.4210 |
3.4510 |
3.4510 |
-0.0300 |
-0.87% |
| 2025-10-30 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4510 |
3.4510 |
3.4360 |
3.4360 |
0.0150 |
0.44% |
| 2025-10-29 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4360 |
3.4360 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.0180 |
-0.52% |
| 2025-10-28 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4540 |
3.4540 |
3.4600 |
3.4600 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4600 |
3.4600 |
3.4510 |
3.4510 |
0.0090 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4510 |
3.4510 |
3.4590 |
3.4590 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4590 |
3.4590 |
3.4380 |
3.4380 |
0.0210 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4380 |
3.4380 |
3.4190 |
3.4190 |
0.0190 |
0.56% |
| 2025-10-21 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4190 |
3.4190 |
3.4160 |
3.4160 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4160 |
3.4160 |
3.4050 |
3.4050 |
0.0110 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4050 |
3.4050 |
3.4260 |
3.4260 |
-0.0210 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.4260 |
3.4260 |
3.3860 |
3.3860 |
0.0400 |
1.18% |
| 2025-10-15 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.3860 |
3.3860 |
3.3620 |
3.3620 |
0.0240 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.3620 |
3.3620 |
3.2990 |
3.2990 |
0.0630 |
1.91% |
| 2025-10-13 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.2990 |
3.2990 |
3.3000 |
3.3000 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.3000 |
3.3000 |
3.2780 |
3.2780 |
0.0220 |
0.67% |
| 2025-10-09 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.2780 |
3.2780 |
3.2610 |
3.2610 |
0.0170 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.2610 |
3.2610 |
3.2780 |
3.2780 |
-0.0170 |
-0.52% |
| 2025-09-29 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.2780 |
3.2780 |
3.2780 |
3.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.2780 |
3.2780 |
3.2670 |
3.2670 |
0.0110 |
0.34% |
| 2025-09-25 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.2670 |
3.2670 |
3.2750 |
3.2750 |
-0.0080 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.2750 |
3.2750 |
3.2730 |
3.2730 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.2730 |
3.2730 |
3.2540 |
3.2540 |
0.0190 |
0.58% |
| 2025-09-22 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.2540 |
3.2540 |
3.2740 |
3.2740 |
-0.0200 |
-0.61% |
| 2025-09-19 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.2740 |
3.2740 |
3.2680 |
3.2680 |
0.0060 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.2680 |
3.2680 |
3.3220 |
3.3220 |
-0.0540 |
-1.63% |
