天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金净值查询(015037)
今天最新净值
0.8795
0.0163 1.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8856
0.0224 2.5976%
- 累计净值：0.8795
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6859亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超
近一季天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金净值查询
近一季,天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)基金累计收益率8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0163 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0083 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0165 |
1.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0137 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0067 |
0.79% |
| 2024-03-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0093 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0172 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-03-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0096 |
1.15% |
| 2024-03-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0109 |
1.33% |
| 2024-02-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8169 |
0.8169 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0089 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0125 |
-1.51% |
| 2024-02-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0058 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0123 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0074 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.8014 |
0.8014 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.7965 |
0.7965 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0062 |
0.78% |
| 2024-02-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0241 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.7662 |
0.7662 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0134 |
1.78% |
| 2024-02-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0098 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.7606 |
0.7606 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-01-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.7651 |
0.7651 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0131 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
0.7782 |
0.7782 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0086 |
-1.09% |
