同泰泰享中短债C(同泰中短债C)基金净值查询(015341)

今天最新净值 1.0691 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0691
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.6731亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：马毅王小根

近半年同泰泰享中短债C|同泰中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,同泰泰享中短债C(015341)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-08-22	015341	同泰泰享中短债C	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2025-08-21	015341	同泰泰享中短债C	1.0654	1.0654	1.0652	1.0652	0.0002	0.02%
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2025-08-18	015341	同泰泰享中短债C	1.0654	1.0654	1.0668	1.0668	-0.0014	-0.13%
2025-08-15	015341	同泰泰享中短债C	1.0668	1.0668	1.0669	1.0669	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	015341	同泰泰享中短债C	1.0669	1.0669	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%
2025-08-13	015341	同泰泰享中短债C	1.0669	1.0669	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%
2025-08-12	015341	同泰泰享中短债C	1.0669	1.0669	1.0672	1.0672	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	015341	同泰泰享中短债C	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	015341	同泰泰享中短债C	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2025-08-07	015341	同泰泰享中短债C	1.0672	1.0672	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%
2025-08-06	015341	同泰泰享中短债C	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2025-08-05	015341	同泰泰享中短债C	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
2025-08-04	015341	同泰泰享中短债C	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2025-08-01	015341	同泰泰享中短债C	1.0667	1.0667	1.0664	1.0664	0.0003	0.03%
2025-07-31	015341	同泰泰享中短债C	1.0664	1.0664	1.0656	1.0656	0.0008	0.08%
2025-07-30	015341	同泰泰享中短债C	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%
2025-07-29	015341	同泰泰享中短债C	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%
2025-07-28	015341	同泰泰享中短债C	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%
2025-07-25	015341	同泰泰享中短债C	1.0652	1.0652	1.0654	1.0654	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	015341	同泰泰享中短债C	1.0654	1.0654	1.0664	1.0664	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	015341	同泰泰享中短债C	1.0664	1.0664	1.0671	1.0671	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	015341	同泰泰享中短债C	1.0671	1.0671	1.0673	1.0673	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	015341	同泰泰享中短债C	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	015341	同泰泰享中短债C	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2025-07-17	015341	同泰泰享中短债C	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2025-07-16	015341	同泰泰享中短债C	1.0674	1.0674	1.0671	1.0671	0.0003	0.03%
2025-07-15	015341	同泰泰享中短债C	1.0671	1.0671	1.0667	1.0667	0.0004	0.04%
2025-07-14	015341	同泰泰享中短债C	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	015341	同泰泰享中短债C	1.0668	1.0668	1.0672	1.0672	-0.0004	-0.04%
2025-07-10	015341	同泰泰享中短债C	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	015341	同泰泰享中短债C	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	015341	同泰泰享中短债C	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	015341	同泰泰享中短债C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2025-07-04	015341	同泰泰享中短债C	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%
2025-07-03	015341	同泰泰享中短债C	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%
2025-07-02	015341	同泰泰享中短债C	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%
2025-07-01	015341	同泰泰享中短债C	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2025-06-30	015341	同泰泰享中短债C	1.0668	1.0668	1.0666	1.0666	0.0002	0.02%
2025-06-27	015341	同泰泰享中短债C	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2025-06-26	015341	同泰泰享中短债C	1.0664	1.0664	1.0665	1.0665	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发昭利中短债C	0.9980	0.06%
凯石岐短债A	0.9959	0.05%
广发昭利中短债A	0.9980	0.05%
广发昭利中短债B	0.9980	0.05%
中加裕盈纯债债券A	1.0178	0.04%
凯石岐短债C	0.9950	0.04%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1443	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1349	0.03%
红土创新丰泽中短债A	1.0684	0.03%
红土创新丰泽中短债C	1.0594	0.03%