天弘多元增利债券C基金净值查询(015525)
今天最新净值
1.1184
-0.0028 -0.25%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1239
0.0038 0.3377%
- 累计净值：1.1184
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3193亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一季,天弘多元增利债券C(015525)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-03 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-09 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0047 |
-0.43% |
