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国泰区位优势混合C基金净值查询(015594)

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今天最新净值 4.5474 0.0473 1.05% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 4.5491 0.0490 1.0895%
  • 累计净值：4.5474
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5871亿
  • 最近资产：1.50亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：饶玉涵 智健
近半年国泰区位优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰区位优势混合C(015594)基金累计收益率11.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 015594 国泰区位优势混合C 4.5474 4.5474 4.5001 4.5001 0.0473 1.05%
2025-12-18 015594 国泰区位优势混合C 4.5001 4.5001 4.5203 4.5203 -0.0202 -0.45%
2025-12-17 015594 国泰区位优势混合C 4.5203 4.5203 4.4714 4.4714 0.0489 1.09%
2025-12-16 015594 国泰区位优势混合C 4.4714 4.4714 4.4709 4.4709 0.0005 0.01%
2025-12-15 015594 国泰区位优势混合C 4.4709 4.4709 4.4976 4.4976 -0.0267 -0.59%
2025-12-12 015594 国泰区位优势混合C 4.4976 4.4976 4.4580 4.4580 0.0396 0.89%
2025-12-11 015594 国泰区位优势混合C 4.4580 4.4580 4.5287 4.5287 -0.0707 -1.56%
2025-12-10 015594 国泰区位优势混合C 4.5287 4.5287 4.5230 4.5230 0.0057 0.13%
2025-12-09 015594 国泰区位优势混合C 4.5230 4.5230 4.5570 4.5570 -0.0340 -0.75%
2025-12-08 015594 国泰区位优势混合C 4.5570 4.5570 4.5776 4.5776 -0.0206 -0.45%
2025-12-05 015594 国泰区位优势混合C 4.5776 4.5776 4.5669 4.5669 0.0107 0.23%
2025-12-04 015594 国泰区位优势混合C 4.5669 4.5669 4.6335 4.6335 -0.0666 -1.46%
2025-12-03 015594 国泰区位优势混合C 4.6335 4.6335 4.6810 4.6810 -0.0475 -1.01%
2025-12-02 015594 国泰区位优势混合C 4.6810 4.6810 4.6889 4.6889 -0.0079 -0.17%
2025-12-01 015594 国泰区位优势混合C 4.6889 4.6889 4.6427 4.6427 0.0462 1.00%
2025-11-28 015594 国泰区位优势混合C 4.6427 4.6427 4.6026 4.6026 0.0401 0.87%
2025-11-27 015594 国泰区位优势混合C 4.6026 4.6026 4.5853 4.5853 0.0173 0.38%
2025-11-26 015594 国泰区位优势混合C 4.5853 4.5853 4.6005 4.6005 -0.0152 -0.33%
2025-11-25 015594 国泰区位优势混合C 4.6005 4.6005 4.5689 4.5689 0.0316 0.69%
2025-11-24 015594 国泰区位优势混合C 4.5689 4.5689 4.5320 4.5320 0.0369 0.81%
2025-11-21 015594 国泰区位优势混合C 4.5320 4.5320 4.6109 4.6109 -0.0789 -1.71%
2025-11-20 015594 国泰区位优势混合C 4.6109 4.6109 4.6485 4.6485 -0.0376 -0.81%
2025-11-19 015594 国泰区位优势混合C 4.6485 4.6485 4.6706 4.6706 -0.0221 -0.47%
2025-11-18 015594 国泰区位优势混合C 4.6706 4.6706 4.7190 4.7190 -0.0484 -1.03%
2025-11-17 015594 国泰区位优势混合C 4.7190 4.7190 4.7330 4.7330 -0.0140 -0.30%
2025-11-14 015594 国泰区位优势混合C 4.7330 4.7330 4.7962 4.7962 -0.0632 -1.32%
2025-11-13 015594 国泰区位优势混合C 4.7962 4.7962 4.7595 4.7595 0.0367 0.77%
2025-11-12 015594 国泰区位优势混合C 4.7595 4.7595 4.7389 4.7389 0.0206 0.43%
2025-11-11 015594 国泰区位优势混合C 4.7389 4.7389 4.7357 4.7357 0.0032 0.07%
2025-11-10 015594 国泰区位优势混合C 4.7357 4.7357 4.6167 4.6167 0.1190 2.58%
2025-11-07 015594 国泰区位优势混合C 4.6167 4.6167 4.6206 4.6206 -0.0039 -0.08%
2025-11-06 015594 国泰区位优势混合C 4.6206 4.6206 4.6121 4.6121 0.0085 0.18%
2025-11-05 015594 国泰区位优势混合C 4.6121 4.6121 4.6029 4.6029 0.0092 0.20%
2025-11-04 015594 国泰区位优势混合C 4.6029 4.6029 4.6613 4.6613 -0.0584 -1.25%
2025-11-03 015594 国泰区位优势混合C 4.6613 4.6613 4.6318 4.6318 0.0295 0.64%
2025-10-31 015594 国泰区位优势混合C 4.6318 4.6318 4.5744 4.5744 0.0574 1.25%
2025-10-30 015594 国泰区位优势混合C 4.5744 4.5744 4.6264 4.6264 -0.0520 -1.12%
2025-10-29 015594 国泰区位优势混合C 4.6264 4.6264 4.5893 4.5893 0.0371 0.81%
2025-10-28 015594 国泰区位优势混合C 4.5893 4.5893 4.5794 4.5794 0.0099 0.22%
2025-10-27 015594 国泰区位优势混合C 4.5794 4.5794 4.5561 4.5561 0.0233 0.51%
2025-10-24 015594 国泰区位优势混合C 4.5561 4.5561 4.5352 4.5352 0.0209 0.46%
2025-10-23 015594 国泰区位优势混合C 4.5352 4.5352 4.5501 4.5501 -0.0149 -0.33%
2025-10-22 015594 国泰区位优势混合C 4.5501 4.5501 4.5890 4.5890 -0.0389 -0.85%
2025-10-21 015594 国泰区位优势混合C 4.5890 4.5890 4.5246 4.5246 0.0644 1.42%
2025-10-20 015594 国泰区位优势混合C 4.5246 4.5246 4.5210 4.5210 0.0036 0.08%
2025-10-17 015594 国泰区位优势混合C 4.5210 4.5210 4.5999 4.5999 -0.0789 -1.72%
2025-10-16 015594 国泰区位优势混合C 4.5999 4.5999 4.6648 4.6648 -0.0649 -1.39%
2025-10-15 015594 国泰区位优势混合C 4.6648 4.6648 4.6133 4.6133 0.0515 1.12%
2025-10-14 015594 国泰区位优势混合C 4.6133 4.6133 4.6774 4.6774 -0.0641 -1.37%
2025-10-13 015594 国泰区位优势混合C 4.6774 4.6774 4.6962 4.6962 -0.0188 -0.40%
2025-10-10 015594 国泰区位优势混合C 4.6962 4.6962 4.7650 4.7650 -0.0688 -1.44%
2025-10-09 015594 国泰区位优势混合C 4.7650 4.7650 4.7669 4.7669 -0.0019 -0.04%
2025-09-30 015594 国泰区位优势混合C 4.7669 4.7669 4.7325 4.7325 0.0344 0.73%
2025-09-29 015594 国泰区位优势混合C 4.7325 4.7325 4.6618 4.6618 0.0707 1.52%
2025-09-26 015594 国泰区位优势混合C 4.6618 4.6618 4.7711 4.7711 -0.1093 -2.29%
2025-09-25 015594 国泰区位优势混合C 4.7711 4.7711 4.7340 4.7340 0.0371 0.78%
2025-09-24 015594 国泰区位优势混合C 4.7340 4.7340 4.6713 4.6713 0.0627 1.34%
2025-09-23 015594 国泰区位优势混合C 4.6713 4.6713 4.7154 4.7154 -0.0441 -0.94%
2025-09-22 015594 国泰区位优势混合C 4.7154 4.7154 4.7142 4.7142 0.0012 0.03%
2025-09-19 015594 国泰区位优势混合C 4.7142 4.7142 4.7304 4.7304 -0.0162 -0.34%
2025-09-18 015594 国泰区位优势混合C 4.7304 4.7304 4.7841 4.7841 -0.0537 -1.12%
2025-09-17 015594 国泰区位优势混合C 4.7841 4.7841 4.7427 4.7427 0.0414 0.87%
2025-09-16 015594 国泰区位优势混合C 4.7427 4.7427 4.6826 4.6826 0.0601 1.28%
2025-09-15 015594 国泰区位优势混合C 4.6826 4.6826 4.7107 4.7107 -0.0281 -0.60%
2025-09-12 015594 国泰区位优势混合C 4.7107 4.7107 4.7272 4.7272 -0.0165 -0.35%
2025-09-11 015594 国泰区位优势混合C 4.7272 4.7272 4.6337 4.6337 0.0935 2.02%
2025-09-10 015594 国泰区位优势混合C 4.6337 4.6337 4.6389 4.6389 -0.0052 -0.11%
2025-09-09 015594 国泰区位优势混合C 4.6389 4.6389 4.6846 4.6846 -0.0457 -0.98%
2025-09-08 015594 国泰区位优势混合C 4.6846 4.6846 4.6451 4.6451 0.0395 0.85%
2025-09-05 015594 国泰区位优势混合C 4.6451 4.6451 4.5674 4.5674 0.0777 1.70%
2025-09-04 015594 国泰区位优势混合C 4.5674 4.5674 4.6203 4.6203 -0.0529 -1.14%
2025-09-03 015594 国泰区位优势混合C 4.6203 4.6203 4.6758 4.6758 -0.0555 -1.19%
2025-09-02 015594 国泰区位优势混合C 4.6758 4.6758 4.8102 4.8102 -0.1344 -2.79%
2025-09-01 015594 国泰区位优势混合C 4.8102 4.8102 4.7916 4.7916 0.0186 0.39%
2025-08-29 015594 国泰区位优势混合C 4.7916 4.7916 4.7912 4.7912 0.0004 0.01%
2025-08-28 015594 国泰区位优势混合C 4.7912 4.7912 4.7239 4.7239 0.0673 1.42%
2025-08-27 015594 国泰区位优势混合C 4.7239 4.7239 4.7796 4.7796 -0.0557 -1.17%
2025-08-26 015594 国泰区位优势混合C 4.7796 4.7796 4.8403 4.8403 -0.0607 -1.25%
2025-08-25 015594 国泰区位优势混合C 4.8403 4.8403 4.7920 4.7920 0.0483 1.01%
2025-08-22 015594 国泰区位优势混合C 4.7920 4.7920 4.6604 4.6604 0.1316 2.82%
2025-08-21 015594 国泰区位优势混合C 4.6604 4.6604 4.7081 4.7081 -0.0477 -1.01%
2025-08-20 015594 国泰区位优势混合C 4.7081 4.7081 4.7008 4.7008 0.0073 0.16%
2025-08-19 015594 国泰区位优势混合C 4.7008 4.7008 4.6695 4.6695 0.0313 0.67%
2025-08-18 015594 国泰区位优势混合C 4.6695 4.6695 4.4458 4.4458 0.2237 5.03%
2025-08-15 015594 国泰区位优势混合C 4.4458 4.4458 4.2702 4.2702 0.1756 4.11%
2025-08-14 015594 国泰区位优势混合C 4.2702 4.2702 4.2847 4.2847 -0.0145 -0.34%
2025-08-13 015594 国泰区位优势混合C 4.2847 4.2847 4.2505 4.2505 0.0342 0.80%
2025-08-12 015594 国泰区位优势混合C 4.2505 4.2505 4.2465 4.2465 0.0040 0.09%
2025-08-11 015594 国泰区位优势混合C 4.2465 4.2465 4.1819 4.1819 0.0646 1.54%
2025-08-08 015594 国泰区位优势混合C 4.1819 4.1819 4.1786 4.1786 0.0033 0.08%
2025-08-07 015594 国泰区位优势混合C 4.1786 4.1786 4.2077 4.2077 -0.0291 -0.69%
2025-08-06 015594 国泰区位优势混合C 4.2077 4.2077 4.1806 4.1806 0.0271 0.65%
2025-08-05 015594 国泰区位优势混合C 4.1806 4.1806 4.1591 4.1591 0.0215 0.52%
2025-08-04 015594 国泰区位优势混合C 4.1591 4.1591 4.1292 4.1292 0.0299 0.72%
2025-08-01 015594 国泰区位优势混合C 4.1292 4.1292 4.1442 4.1442 -0.0150 -0.36%
2025-07-31 015594 国泰区位优势混合C 4.1442 4.1442 4.2159 4.2159 -0.0717 -1.70%
2025-07-30 015594 国泰区位优势混合C 4.2159 4.2159 4.2018 4.2018 0.0141 0.34%
2025-07-29 015594 国泰区位优势混合C 4.2018 4.2018 4.1803 4.1803 0.0215 0.51%
2025-07-28 015594 国泰区位优势混合C 4.1803 4.1803 4.1664 4.1664 0.0139 0.33%
2025-07-25 015594 国泰区位优势混合C 4.1664 4.1664 4.1413 4.1413 0.0251 0.61%
2025-07-24 015594 国泰区位优势混合C 4.1413 4.1413 4.1101 4.1101 0.0312 0.76%
2025-07-23 015594 国泰区位优势混合C 4.1101 4.1101 4.0873 4.0873 0.0228 0.56%
2025-07-22 015594 国泰区位优势混合C 4.0873 4.0873 4.0909 4.0909 -0.0036 -0.09%
2025-07-21 015594 国泰区位优势混合C 4.0909 4.0909 4.0907 4.0907 0.0002 0.00%
2025-07-18 015594 国泰区位优势混合C 4.0907 4.0907 4.1018 4.1018 -0.0111 -0.27%
2025-07-17 015594 国泰区位优势混合C 4.1018 4.1018 4.0974 4.0974 0.0044 0.11%
2025-07-16 015594 国泰区位优势混合C 4.0974 4.0974 4.0751 4.0751 0.0223 0.55%
2025-07-15 015594 国泰区位优势混合C 4.0751 4.0751 4.1059 4.1059 -0.0308 -0.75%
2025-07-14 015594 国泰区位优势混合C 4.1059 4.1059 4.1537 4.1537 -0.0478 -1.15%
2025-07-11 015594 国泰区位优势混合C 4.1537 4.1537 4.1419 4.1419 0.0118 0.28%
2025-07-10 015594 国泰区位优势混合C 4.1419 4.1419 4.1425 4.1425 -0.0006 -0.01%
2025-07-09 015594 国泰区位优势混合C 4.1425 4.1425 4.1490 4.1490 -0.0065 -0.16%
2025-07-08 015594 国泰区位优势混合C 4.1490 4.1490 4.1368 4.1368 0.0122 0.29%
2025-07-07 015594 国泰区位优势混合C 4.1368 4.1368 4.1450 4.1450 -0.0082 -0.20%
2025-07-04 015594 国泰区位优势混合C 4.1450 4.1450 4.1643 4.1643 -0.0193 -0.46%
2025-07-03 015594 国泰区位优势混合C 4.1643 4.1643 4.1461 4.1461 0.0182 0.44%
2025-07-02 015594 国泰区位优势混合C 4.1461 4.1461 4.1889 4.1889 -0.0428 -1.02%
2025-07-01 015594 国泰区位优势混合C 4.1889 4.1889 4.1641 4.1641 0.0248 0.60%
2025-06-30 015594 国泰区位优势混合C 4.1641 4.1641 4.1164 4.1164 0.0477 1.16%
2025-06-27 015594 国泰区位优势混合C 4.1164 4.1164 4.1098 4.1098 0.0066 0.16%
2025-06-26 015594 国泰区位优势混合C 4.1098 4.1098 4.1392 4.1392 -0.0294 -0.71%
2025-06-25 015594 国泰区位优势混合C 4.1392 4.1392 4.1051 4.1051 0.0341 0.83%
2025-06-24 015594 国泰区位优势混合C 4.1051 4.1051 4.0698 4.0698 0.0353 0.87%
2025-06-23 015594 国泰区位优势混合C 4.0698 4.0698 4.0674 4.0674 0.0024 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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