金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科融混合 工银核心价值混合A 农银新能源主题A 易方达信息产业混合A 海富通股票混合 易方达科讯混合 永赢数字经济智选混合发起C 华夏能源革新股票A 易方达远见成长混合A 大摩数字经济混合A 中欧数字经济混合发起C 泰信发展主题混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(015726)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0902 -0.0038 -0.35% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0902
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：银河基金
  • 基金经理：蒋敏
近半年银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)基金累计收益率8.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0802 1.0802 1.0902 1.0902 -0.0100 -0.92%
2025-12-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0902 1.0902 1.0940 1.0940 -0.0038 -0.35%
2025-12-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0940 1.0940 1.0882 1.0882 0.0058 0.53%
2025-12-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0882 1.0882 1.0949 1.0949 -0.0067 -0.61%
2025-12-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0949 1.0949 1.0932 1.0932 0.0017 0.16%
2025-12-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0932 1.0932 1.0999 1.0999 -0.0067 -0.61%
2025-12-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0999 1.0999 1.0954 1.0954 0.0045 0.41%
2025-12-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0954 1.0954 1.0872 1.0872 0.0082 0.75%
2025-12-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0872 1.0872 1.0853 1.0853 0.0019 0.18%
2025-12-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0853 1.0853 1.0893 1.0893 -0.0040 -0.37%
2025-12-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0893 1.0893 1.0944 1.0944 -0.0051 -0.47%
2025-12-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0944 1.0944 1.0887 1.0887 0.0057 0.52%
2025-11-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0887 1.0887 1.0844 1.0844 0.0043 0.40%
2025-11-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0844 1.0844 1.0855 1.0855 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0855 1.0855 1.0832 1.0832 0.0023 0.21%
2025-11-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0832 1.0832 1.0758 1.0758 0.0074 0.69%
2025-11-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0758 1.0758 1.0732 1.0732 0.0026 0.24%
2025-11-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0732 1.0732 1.0929 1.0929 -0.0197 -1.84%
2025-11-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0929 1.0929 1.0969 1.0969 -0.0040 -0.36%
2025-11-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0969 1.0969 1.0955 1.0955 0.0014 0.13%
2025-11-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0955 1.0955 1.1054 1.1054 -0.0099 -0.90%
2025-11-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1054 1.1054 1.1099 1.1099 -0.0045 -0.41%
2025-11-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1099 1.1099 1.1226 1.1226 -0.0127 -1.14%
2025-11-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1226 1.1226 1.1104 1.1104 0.0122 1.09%
2025-11-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1104 1.1104 1.1116 1.1116 -0.0012 -0.11%
2025-11-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1116 1.1116 1.1150 1.1150 -0.0034 -0.30%
2025-11-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1150 1.1150 1.1117 1.1117 0.0033 0.30%
2025-11-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1117 1.1117 1.1139 1.1139 -0.0022 -0.20%
2025-11-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1139 1.1139 1.1025 1.1025 0.0114 1.03%
2025-11-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1025 1.1025 1.1007 1.1007 0.0018 0.16%
2025-11-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1007 1.1007 1.1116 1.1116 -0.0109 -0.99%
2025-11-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1116 1.1116 1.1120 1.1120 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1120 1.1120 1.1184 1.1184 -0.0064 -0.57%
2025-10-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1184 1.1184 1.1265 1.1265 -0.0081 -0.72%
2025-10-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1265 1.1265 1.1144 1.1144 0.0121 1.07%
2025-10-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1144 1.1144 1.1216 1.1216 -0.0072 -0.64%
2025-10-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1216 1.1216 1.1111 1.1111 0.0105 0.94%
2025-10-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1111 1.1111 1.1004 1.1004 0.0107 0.97%
2025-10-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1004 1.1004 1.0997 1.0997 0.0007 0.06%
2025-10-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0997 1.0997 1.1067 1.1067 -0.0070 -0.63%
2025-10-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1067 1.1067 1.0923 1.0923 0.0144 1.30%
2025-10-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0923 1.0923 1.0883 1.0883 0.0040 0.37%
2025-10-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0883 1.0883 1.1052 1.1052 -0.0169 -1.55%
2025-10-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1052 1.1052 1.1108 1.1108 -0.0056 -0.50%
2025-10-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1108 1.1108 1.0976 1.0976 0.0132 1.19%
2025-10-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0976 1.0976 1.1145 1.1145 -0.0169 -1.54%
2025-10-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1145 1.1145 1.1208 1.1208 -0.0063 -0.56%
2025-10-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1208 1.1208 1.1409 1.1409 -0.0201 -1.79%
2025-09-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1102 1.1102 1.1210 1.1210 -0.0108 -0.96%
2025-09-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1210 1.1210 1.1162 1.1162 0.0048 0.43%
2025-09-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1162 1.1162 1.1035 1.1035 0.0127 1.15%
2025-09-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1035 1.1035 1.1073 1.1073 -0.0038 -0.34%
2025-09-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1073 1.1073 1.1021 1.1021 0.0052 0.47%
2025-09-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1021 1.1021 1.1049 1.1049 -0.0028 -0.25%
2025-09-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1042 1.1042 1.1012 1.1012 0.0030 0.27%
2025-09-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1012 1.1012 1.1019 1.1019 -0.0007 -0.06%
2025-09-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1019 1.1019 1.1005 1.1005 0.0014 0.13%
2025-09-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1005 1.1005 1.0854 1.0854 0.0151 1.39%
2025-09-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-09-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0853 1.0853 1.0912 1.0912 -0.0059 -0.54%
2025-09-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0912 1.0912 1.0886 1.0886 0.0026 0.24%
2025-09-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0886 1.0886 1.0655 1.0655 0.0231 2.17%
2025-09-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0655 1.0655 1.0882 1.0882 -0.0227 -2.09%
2025-09-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0882 1.0882 1.0924 1.0924 -0.0042 -0.38%
2025-09-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0924 1.0924 1.1074 1.1074 -0.0150 -1.35%
2025-09-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1074 1.1074 1.1003 1.1003 0.0071 0.65%
2025-08-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1003 1.1003 1.0965 1.0965 0.0038 0.35%
2025-08-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0965 1.0965 1.0814 1.0814 0.0151 1.40%
2025-08-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0814 1.0814 1.0917 1.0917 -0.0103 -0.94%
2025-08-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0917 1.0917 1.0947 1.0947 -0.0030 -0.27%
2025-08-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0947 1.0947 1.0802 1.0802 0.0145 1.34%
2025-08-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0802 1.0802 1.0635 1.0635 0.0167 1.57%
2025-08-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0635 1.0635 1.0642 1.0642 -0.0007 -0.07%
2025-08-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0642 1.0642 1.0579 1.0579 0.0063 0.60%
2025-08-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0579 1.0579 1.0591 1.0591 -0.0012 -0.11%
2025-08-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0591 1.0591 1.0486 1.0486 0.0105 1.00%
2025-08-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0486 1.0486 1.0381 1.0381 0.0105 1.01%
2025-08-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0381 1.0381 1.0428 1.0428 -0.0047 -0.45%
2025-08-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0428 1.0428 1.0338 1.0338 0.0090 0.87%
2025-08-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0338 1.0338 1.0318 1.0318 0.0020 0.19%
2025-08-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0318 1.0318 1.0265 1.0265 0.0053 0.52%
2025-08-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0265 1.0265 1.0288 1.0288 -0.0023 -0.22%
2025-08-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0288 1.0288 1.0304 1.0304 -0.0016 -0.16%
2025-08-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0304 1.0304 1.0261 1.0261 0.0043 0.42%
2025-08-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0261 1.0261 1.0211 1.0211 0.0050 0.49%
2025-08-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0211 1.0211 1.0159 1.0159 0.0052 0.51%
2025-08-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0159 1.0159 1.0181 1.0181 -0.0022 -0.22%
2025-07-31 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0181 1.0181 1.0250 1.0250 -0.0069 -0.67%
2025-07-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0250 1.0250 1.0293 1.0293 -0.0043 -0.42%
2025-07-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0293 1.0293 1.0247 1.0247 0.0046 0.45%
2025-07-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0247 1.0247 1.0228 1.0228 0.0019 0.19%
2025-07-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0228 1.0228 1.0232 1.0232 -0.0004 -0.04%
2025-07-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0232 1.0232 1.0189 1.0189 0.0043 0.42%
2025-07-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0191 1.0191 1.0175 1.0175 0.0016 0.16%
2025-07-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20%
2025-07-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0155 1.0155 1.0130 1.0130 0.0025 0.25%
2025-07-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0130 1.0130 1.0084 1.0084 0.0046 0.46%
2025-07-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2025-07-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0079 1.0079 1.0068 1.0068 0.0011 0.11%
2025-07-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0068 1.0068 1.0072 1.0072 -0.0004 -0.04%
2025-07-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0064 1.0064 1.0031 1.0031 0.0033 0.33%
2025-07-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07%
2025-07-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2025-07-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0041 1.0041 1.0021 1.0021 0.0020 0.20%
2025-07-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0040 1.0040 -0.0019 -0.19%
2025-07-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-06-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0038 1.0038 1.0026 1.0026 0.0012 0.12%
2025-06-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0026 1.0026 1.0029 1.0029 -0.0003 -0.03%
2025-06-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0029 1.0029 1.0038 1.0038 -0.0009 -0.09%
2025-06-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0038 1.0038 1.0010 1.0010 0.0028 0.28%
2025-06-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0010 1.0010 0.9983 0.9983 0.0027 0.27%
2025-06-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9983 0.9983 0.9968 0.9968 0.0015 0.15%
2025-06-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9968 0.9968 0.9988 0.9988 -0.0020 -0.20%
2025-06-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
标签云
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河康乐股票A 2.4590 1.65%
上证红利 1.0077 1.20%
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0374 1.13%
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0346 1.13%
300价值A 2.0610 0.73%
银河医药混合A 0.5536 0.60%
银河中证红利低波动100指数C 1.1084 0.58%
银河中证红利低波动100指数A 1.1077 0.57%
红利LOF 1.2390 0.41%
银河高C 1.2158 0.41%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏