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国泰海通君添利中短债发起A基金净值查询(015809)

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近半年国泰海通君添利中短债发起A基金净值查询
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近半年,国泰海通君添利中短债发起A(015809)基金累计收益率0.94%
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2026-09-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0361 1.1181 1.0360 1.1180 0.0001 0.01%
2026-09-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0360 1.1180 1.0359 1.1179 0.0001 0.01%
2026-09-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0359 1.1179 1.0358 1.1178 0.0001 0.01%
2026-09-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0358 1.1178 1.0358 1.1178 0.0000 0.00%
2026-09-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0358 1.1178 1.0359 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0359 1.1179 1.0358 1.1178 0.0001 0.01%
2026-09-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0358 1.1178 1.0359 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0359 1.1179 1.0356 1.1176 0.0003 0.03%
2026-09-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0356 1.1176 1.0356 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0356 1.1176 1.0353 1.1173 0.0003 0.03%
2026-09-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0353 1.1173 1.0353 1.1173 0.0000 0.00%
2026-09-01 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0353 1.1173 1.0351 1.1171 0.0002 0.02%
2026-08-31 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0351 1.1171 1.0350 1.1170 0.0001 0.01%
2026-08-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0350 1.1170 1.0351 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0351 1.1171 1.0352 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0352 1.1172 1.0352 1.1172 0.0000 0.00%
2026-08-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0352 1.1172 1.0351 1.1171 0.0001 0.01%
2026-08-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0351 1.1171 1.0349 1.1169 0.0002 0.02%
2026-08-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0349 1.1169 1.0349 1.1169 0.0000 0.00%
2026-08-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0349 1.1169 1.0349 1.1169 0.0000 0.00%
2026-08-19 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0349 1.1169 1.0350 1.1170 -0.0001 -0.01%
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2026-08-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0347 1.1167 1.0347 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0347 1.1167 1.0347 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0347 1.1167 1.0344 1.1164 0.0003 0.03%
2026-08-12 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0344 1.1164 1.0344 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0344 1.1164 1.0344 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0344 1.1164 1.0341 1.1161 0.0003 0.03%
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2026-08-05 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0340 1.1160 1.0340 1.1160 0.0000 0.00%
2026-08-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0340 1.1160 1.0339 1.1159 0.0001 0.01%
2026-08-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0339 1.1159 1.0338 1.1158 0.0001 0.01%
2026-07-31 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0338 1.1158 1.0338 1.1158 0.0000 0.00%
2026-07-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0338 1.1158 1.0335 1.1155 0.0003 0.03%
2026-07-29 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0335 1.1155 1.0335 1.1155 0.0000 0.00%
2026-07-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0335 1.1155 1.0336 1.1156 -0.0001 -0.01%
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2026-07-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0336 1.1156 1.0334 1.1154 0.0002 0.02%
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2026-07-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0333 1.1153 1.0330 1.1150 0.0003 0.03%
2026-07-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0330 1.1150 1.0330 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0330 1.1150 1.0330 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0330 1.1150 1.0328 1.1148 0.0002 0.02%
2026-07-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0328 1.1148 1.0328 1.1148 0.0000 0.00%
2026-07-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0328 1.1148 1.0328 1.1148 0.0000 0.00%
2026-07-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0328 1.1148 1.0327 1.1147 0.0001 0.01%
2026-07-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0327 1.1147 1.0327 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0327 1.1147 1.0327 1.1147 0.0000 0.00%
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2026-06-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0324 1.1144 1.0323 1.1143 0.0001 0.01%
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2026-06-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0321 1.1141 1.0320 1.1140 0.0001 0.01%
2026-06-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0320 1.1140 1.0321 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0321 1.1141 1.0320 1.1140 0.0001 0.01%
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2026-06-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0313 1.1133 1.0312 1.1132 0.0001 0.01%
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2026-06-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0316 1.1136 1.0317 1.1137 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0317 1.1137 1.0319 1.1139 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0319 1.1139 1.0321 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0321 1.1141 1.0322 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0322 1.1142 1.0322 1.1142 0.0000 0.00%
2026-06-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0322 1.1142 1.0322 1.1142 0.0000 0.00%
2026-06-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0322 1.1142 1.0322 1.1142 0.0000 0.00%
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2026-05-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0319 1.1139 1.0317 1.1137 0.0002 0.02%
2026-05-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0317 1.1137 1.0315 1.1135 0.0002 0.02%
2026-05-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0315 1.1135 1.0313 1.1133 0.0002 0.02%
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2026-05-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0312 1.1132 1.0312 1.1132 0.0000 0.00%
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2026-05-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0308 1.1128 1.0308 1.1128 0.0000 0.00%
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2026-05-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0302 1.1122 1.0300 1.1120 0.0002 0.02%
2026-04-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0300 1.1120 1.0300 1.1120 0.0000 0.00%
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2026-04-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0297 1.1117 1.0296 1.1116 0.0001 0.01%
2026-04-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0296 1.1116 1.0297 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0297 1.1117 1.0297 1.1117 0.0000 0.00%
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2026-04-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0297 1.1117 1.0296 1.1116 0.0001 0.01%
2026-04-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0296 1.1116 1.0294 1.1114 0.0002 0.02%
2026-04-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0294 1.1114 1.0292 1.1112 0.0002 0.02%
2026-04-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0292 1.1112 1.0291 1.1111 0.0001 0.01%
2026-04-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0291 1.1111 1.0291 1.1111 0.0000 0.00%
2026-04-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0291 1.1111 1.0290 1.1110 0.0001 0.01%
2026-04-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0290 1.1110 1.0289 1.1109 0.0001 0.01%
2026-04-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0289 1.1109 1.0288 1.1108 0.0001 0.01%
2026-04-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0288 1.1108 1.0288 1.1108 0.0000 0.00%
2026-04-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0288 1.1108 1.0288 1.1108 0.0000 0.00%
2026-04-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0288 1.1108 1.0287 1.1107 0.0001 0.01%
2026-04-07 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0287 1.1107 1.0284 1.1104 0.0003 0.03%
2026-04-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0284 1.1104 1.0281 1.1101 0.0003 0.03%
2026-04-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0281 1.1101 1.0280 1.1100 0.0001 0.01%
2026-04-01 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0280 1.1100 1.0280 1.1100 0.0000 0.00%
2026-03-31 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0280 1.1100 1.0279 1.1099 0.0001 0.01%
2026-03-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0279 1.1099 1.0276 1.1096 0.0003 0.03%
2026-03-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0276 1.1096 1.0275 1.1095 0.0001 0.01%
2026-03-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0275 1.1095 1.0273 1.1093 0.0002 0.02%
2026-03-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0273 1.1093 1.0272 1.1092 0.0001 0.01%
2026-03-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0272 1.1092 1.0271 1.1091 0.0001 0.01%
2026-03-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0271 1.1091 1.0271 1.1091 0.0000 0.00%
2026-03-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0271 1.1091 1.0270 1.1090 0.0001 0.01%
2026-03-19 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0270 1.1090 1.0268 1.1088 0.0002 0.02%
2026-03-18 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0268 1.1088 1.0266 1.1086 0.0002 0.02%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通创新医药混合发起A 0.8307 0.69%
国泰海通创新医药混合发起C 0.8241 0.68%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0322 0.15%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0055 0.14%
国泰海通君得利短债C 1.0421 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A 1.1220 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1129 0.01%
国泰海通君添利中短债发起A 1.0362 0.01%
国泰海通君添利中短债发起C 1.0266 0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券 1.0202 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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