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贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询(016712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0316 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0308 0.0002 0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0316
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9203亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：贝莱德基金
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一周贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德欣悦丰利债券C(016712)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0314	1.0314	1.0316	1.0316	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0316	1.0316	1.0311	1.0311	0.0005	0.05%
2026-09-15	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-09-14	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0311	1.0311	1.0316	1.0316	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0316	1.0316	1.0322	1.0322	-0.0006	-0.06%

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贝莱德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0478	-0.01%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0314	-0.02%
贝莱德行业优选混合C	0.9169	-0.57%
贝莱德行业优选混合A	0.9330	-0.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%