贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询(016712)

今天最新净值 1.0316 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0308 0.0002 0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0316
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9203亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：贝莱德基金
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一月贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德欣悦丰利债券C(016712)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0314	1.0314	1.0316	1.0316	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0316	1.0316	1.0311	1.0311	0.0005	0.05%
2026-09-15	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-09-14	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0311	1.0311	1.0316	1.0316	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0316	1.0316	1.0322	1.0322	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0322	1.0322	1.0325	1.0325	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0325	1.0325	1.0322	1.0322	0.0003	0.03%
2026-09-08	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2026-09-07	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0321	1.0321	1.0314	1.0314	0.0007	0.07%
2026-09-04	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0314	1.0314	1.0317	1.0317	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0317	1.0317	1.0313	1.0313	0.0004	0.04%
2026-09-02	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0313	1.0313	1.0325	1.0325	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0325	1.0325	1.0326	1.0326	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324	0.0002	0.02%
2026-08-28	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0324	1.0324	1.0326	1.0326	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0326	1.0326	1.0320	1.0320	0.0006	0.06%
2026-08-26	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%
2026-08-25	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0316	1.0316	1.0319	1.0319	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0319	1.0319	1.0327	1.0327	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0327	1.0327	1.0323	1.0323	0.0004	0.04%
2026-08-20	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2026-08-19	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0321	1.0321	1.0343	1.0343	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0343	1.0343	1.0344	1.0344	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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贝莱德欣悦丰利债券C	1.0314	-0.02%
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