广发恒裕一年持有期混合A基金净值查询(016830)
今天最新净值
1.1249
-0.0034 -0.30%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1310
0.0071 0.6338%
- 累计净值：1.1249
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4592亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：邱世磊
近一季,广发恒裕一年持有期混合A(016830)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-10-16 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
