广发恒裕一年持有期混合A基金净值查询(016830)
今天最新净值
1.1211
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1390
0.0008 0.0734%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1211
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4592亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：邱世磊 宋倩倩
近一月,广发恒裕一年持有期混合A(016830)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0020 |
0.18% |
