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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C基金净值查询(017078)

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今天最新净值 1.0820 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0820
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7839亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：王曦刘曼沁

近一季华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0820	1.0820	1.0824	1.0824	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2025-12-11	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0823	1.0823	1.0834	1.0834	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0834	1.0834	1.0832	1.0832	0.0002	0.02%
2025-12-09	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0832	1.0832	1.0845	1.0845	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0845	1.0845	1.0849	1.0849	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0849	1.0849	1.0835	1.0835	0.0014	0.13%
2025-12-04	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0835	1.0835	1.0843	1.0843	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0843	1.0843	1.0850	1.0850	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%

2025-12-01	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0849	1.0849	1.0831	1.0831	0.0018	0.17%
2025-11-28	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0831	1.0831	1.0826	1.0826	0.0005	0.05%
2025-11-27	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0827	1.0827	1.0830	1.0830	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0830	1.0830	1.0819	1.0819	0.0011	0.10%
2025-11-24	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0819	1.0819	1.0809	1.0809	0.0010	0.09%
2025-11-21	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0809	1.0809	1.0835	1.0835	-0.0026	-0.24%
2025-11-20	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0835	1.0835	1.0843	1.0843	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	0.0001	0.01%
2025-11-18	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0842	1.0842	1.0851	1.0851	-0.0009	-0.08%
2025-11-17	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0851	1.0851	1.0857	1.0857	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0857	1.0857	1.0877	1.0877	-0.0020	-0.18%
2025-11-13	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0877	1.0877	1.0853	1.0853	0.0024	0.22%
2025-11-12	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2025-11-11	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0853	1.0853	1.0850	1.0850	0.0003	0.03%

2025-11-10	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0850	1.0850	1.0836	1.0836	0.0014	0.13%
2025-11-07	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0836	1.0836	1.0831	1.0831	0.0005	0.05%
2025-11-06	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0831	1.0831	1.0818	1.0818	0.0013	0.12%
2025-11-05	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0818	1.0818	1.0813	1.0813	0.0005	0.05%
2025-11-04	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0813	1.0813	1.0828	1.0828	-0.0015	-0.14%
2025-11-03	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0828	1.0828	1.0824	1.0824	0.0004	0.04%
2025-10-31	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0824	1.0824	1.0828	1.0828	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0828	1.0828	1.0833	1.0833	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0833	1.0833	1.0822	1.0822	0.0011	0.10%
2025-10-28	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0822	1.0822	1.0825	1.0825	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0825	1.0825	1.0805	1.0805	0.0020	0.19%
2025-10-24	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0805	1.0805	1.0794	1.0794	0.0011	0.10%
2025-10-23	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0794	1.0794	1.0786	1.0786	0.0008	0.07%
2025-10-22	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0786	1.0786	1.0794	1.0794	-0.0008	-0.07%
2025-10-21	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0794	1.0794	1.0780	1.0780	0.0014	0.13%
2025-10-20	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0780	1.0780	1.0774	1.0774	0.0006	0.06%
2025-10-17	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0774	1.0774	1.0801	1.0801	-0.0027	-0.25%
2025-10-16	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0801	1.0801	1.0804	1.0804	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0804	1.0804	1.0788	1.0788	0.0016	0.15%
2025-10-14	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0788	1.0788	1.0816	1.0816	-0.0028	-0.26%
2025-10-13	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0816	1.0816	1.0820	1.0820	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0820	1.0820	1.0839	1.0839	-0.0019	-0.18%
2025-10-09	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0839	1.0839	1.0813	1.0813	0.0026	0.24%
2025-09-30	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0813	1.0813	1.0794	1.0794	0.0019	0.18%
2025-09-29	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0794	1.0794	1.0773	1.0773	0.0021	0.19%
2025-09-26	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0773	1.0773	1.0779	1.0779	-0.0006	-0.06%
2025-09-25	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0779	1.0779	1.0780	1.0780	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0780	1.0780	1.0771	1.0771	0.0009	0.08%
2025-09-23	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0771	1.0771	1.0786	1.0786	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0786	1.0786	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0788	1.0788	1.0795	1.0795	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0795	1.0795	1.0807	1.0807	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%