华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C基金净值查询(017078)
今天最新净值
1.0820
-0.0004 -0.04%
2025-12-15
- 累计净值：1.0820
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7839亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王曦 刘曼沁
今年以来华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C基金净值查询
今年以来,华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0823 |
1.0823 |
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0.01% |
| 2025-12-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0834 |
1.0834 |
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| 2025-12-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0834 |
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1.0832 |
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| 2025-12-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0832 |
1.0832 |
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1.0845 |
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-0.12% |
| 2025-12-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0849 |
1.0849 |
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-0.04% |
| 2025-12-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0849 |
1.0835 |
1.0835 |
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0.13% |
| 2025-12-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0835 |
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1.0843 |
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| 2025-12-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0843 |
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1.0850 |
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| 2025-12-02 |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0850 |
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|
|
| 2025-12-01 |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0849 |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0831 |
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1.0826 |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0826 |
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| 2025-11-26 |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0827 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0830 |
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1.0819 |
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| 2025-11-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0819 |
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1.0809 |
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| 2025-11-21 |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0809 |
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1.0835 |
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| 2025-11-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0835 |
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1.0843 |
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-0.07% |
| 2025-11-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0843 |
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1.0842 |
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| 2025-11-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0842 |
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| 2025-11-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0851 |
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1.0857 |
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-0.06% |
| 2025-11-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0857 |
1.0857 |
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| 2025-11-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0877 |
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1.0853 |
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| 2025-11-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0853 |
1.0853 |
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| 2025-11-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0853 |
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1.0850 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0850 |
1.0850 |
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1.0836 |
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| 2025-11-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0836 |
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1.0831 |
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0.05% |
| 2025-11-06 |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0831 |
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1.0818 |
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0.12% |
| 2025-11-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0818 |
1.0818 |
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1.0813 |
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0.05% |
| 2025-11-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0813 |
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1.0828 |
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-0.14% |
| 2025-11-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0824 |
1.0824 |
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0.04% |
| 2025-10-31 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0828 |
1.0828 |
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1.0833 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0833 |
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1.0822 |
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0.10% |
| 2025-10-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0805 |
1.0805 |
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| 2025-10-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0794 |
1.0794 |
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| 2025-10-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0794 |
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1.0786 |
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| 2025-10-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0794 |
1.0794 |
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-0.07% |
| 2025-10-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0794 |
1.0794 |
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1.0780 |
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0.13% |
| 2025-10-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0780 |
1.0780 |
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1.0774 |
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0.06% |
| 2025-10-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0801 |
1.0801 |
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-0.25% |
| 2025-10-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0788 |
1.0788 |
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| 2025-10-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0788 |
1.0788 |
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1.0816 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0813 |
1.0813 |
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| 2025-09-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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1.0813 |
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1.0794 |
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| 2025-09-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0794 |
1.0794 |
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1.0773 |
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| 2025-09-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0773 |
1.0773 |
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1.0779 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0779 |
1.0779 |
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1.0780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0799 |
1.0799 |
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0.02% |
| 2025-09-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0784 |
1.0784 |
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0.14% |
| 2025-09-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-08-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-08-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-08-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-04-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
