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广发稳润一年持有期混合A基金净值查询(017096)

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今天最新净值 1.0858 0.0035 0.32% 2025-11-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0858
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8803亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：姚秋
今年以来广发稳润一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,广发稳润一年持有期混合A(017096)基金累计收益率4.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-11-27 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0823 1.0823 0.0035 0.32%
2025-11-26 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0823 1.0823 1.0815 1.0815 0.0008 0.07%
2025-11-25 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0815 1.0815 1.0794 1.0794 0.0021 0.19%
2025-11-24 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0794 1.0794 1.0779 1.0779 0.0015 0.14%
2025-11-21 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0825 1.0825 -0.0046 -0.42%
2025-11-20 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0825 1.0825 1.0832 1.0832 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0839 1.0839 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0839 1.0839 1.0866 1.0866 -0.0027 -0.25%
2025-11-17 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0866 1.0866 1.0872 1.0872 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0913 1.0913 -0.0041 -0.38%
2025-11-13 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0913 1.0913 1.0892 1.0892 0.0021 0.19%
2025-11-12 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0881 1.0881 0.0011 0.10%
2025-11-11 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2025-11-10 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0879 1.0879 1.0834 1.0834 0.0045 0.42%
2025-11-07 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0834 1.0834 1.0844 1.0844 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0844 1.0844 1.0809 1.0809 0.0035 0.32%
2025-11-05 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0795 1.0795 0.0014 0.13%
2025-11-04 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0817 1.0817 -0.0022 -0.20%
2025-11-03 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2025-10-31 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0815 1.0815 1.0830 1.0830 -0.0015 -0.14%
2025-10-30 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0830 1.0830 1.0852 1.0852 -0.0022 -0.20%
2025-10-29 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0846 1.0846 0.0006 0.06%
2025-10-28 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0890 1.0890 -0.0044 -0.40%
2025-10-27 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0874 1.0874 0.0016 0.15%
2025-10-24 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0874 1.0874 1.0859 1.0859 0.0015 0.14%
2025-10-23 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0859 1.0859 1.0846 1.0846 0.0013 0.12%
2025-10-22 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0865 1.0865 -0.0019 -0.17%
2025-10-21 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0865 1.0865 1.0837 1.0837 0.0028 0.26%
2025-10-20 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0820 1.0820 0.0017 0.16%
2025-10-17 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0881 1.0881 -0.0061 -0.56%
2025-10-16 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0872 1.0872 0.0009 0.08%
2025-10-15 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0820 1.0820 0.0052 0.48%
2025-10-14 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0833 1.0833 -0.0013 -0.12%
2025-10-13 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0858 1.0858 -0.0025 -0.23%
2025-10-10 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0872 1.0872 -0.0014 -0.13%
2025-10-09 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0883 1.0883 -0.0011 -0.10%
2025-09-30 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2025-09-29 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0838 1.0838 0.0043 0.40%
2025-09-26 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-09-25 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0849 1.0849 -0.0013 -0.12%
2025-09-24 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0828 1.0828 0.0021 0.19%
2025-09-23 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0858 1.0858 -0.0030 -0.28%
2025-09-22 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0876 1.0876 -0.0018 -0.17%
2025-09-19 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0855 1.0855 0.0021 0.19%
2025-09-18 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0883 1.0883 -0.0028 -0.26%
2025-09-17 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0883 1.0883 1.0880 1.0880 0.0003 0.03%
2025-09-16 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0880 1.0880 1.0884 1.0884 -0.0004 -0.04%
2025-09-15 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0884 1.0884 1.0892 1.0892 -0.0008 -0.07%
2025-09-12 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0912 1.0912 -0.0020 -0.18%
2025-09-11 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0896 1.0896 0.0016 0.15%
2025-09-10 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0874 1.0874 0.0022 0.20%
2025-09-09 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0874 1.0874 1.0876 1.0876 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0842 1.0842 0.0034 0.31%
2025-09-05 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0842 1.0842 1.0810 1.0810 0.0032 0.30%
2025-09-04 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0810 1.0810 1.0804 1.0804 0.0006 0.06%
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2025-09-02 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0838 1.0838 1.0873 1.0873 -0.0035 -0.32%
2025-09-01 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0873 1.0873 1.0875 1.0875 -0.0002 -0.02%
2025-08-29 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0865 1.0865 0.0011 0.10%
2025-08-27 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0865 1.0865 1.0937 1.0937 -0.0072 -0.66%
2025-08-26 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0937 1.0937 1.0945 1.0945 -0.0008 -0.07%
2025-08-25 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0945 1.0945 1.0910 1.0910 0.0035 0.32%
2025-08-22 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0910 1.0910 1.0882 1.0882 0.0028 0.26%
2025-08-21 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0882 1.0882 1.0894 1.0894 -0.0012 -0.11%
2025-08-20 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0894 1.0894 1.0865 1.0865 0.0029 0.27%
2025-08-19 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0865 1.0865 1.0878 1.0878 -0.0013 -0.12%
2025-08-18 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0850 1.0850 0.0028 0.26%
2025-08-15 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0850 1.0850 1.0803 1.0803 0.0047 0.44%
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2025-08-12 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0765 1.0765 0.0020 0.19%
2025-08-11 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0765 1.0765 1.0771 1.0771 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
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2025-08-05 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0759 1.0759 1.0725 1.0725 0.0034 0.32%
2025-08-04 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0725 1.0725 1.0707 1.0707 0.0018 0.17%
2025-08-01 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0723 1.0723 -0.0016 -0.15%
2025-07-31 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0810 1.0810 -0.0087 -0.80%
2025-07-30 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0810 1.0810 1.0783 1.0783 0.0027 0.25%
2025-07-29 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0807 1.0807 -0.0024 -0.22%
2025-07-28 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0809 1.0809 -0.0002 -0.02%
2025-07-25 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0822 1.0822 -0.0013 -0.12%
2025-07-24 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0822 1.0822 1.0779 1.0779 0.0043 0.40%
2025-07-23 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0771 1.0771 0.0008 0.07%
2025-07-22 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0771 1.0771 1.0731 1.0731 0.0040 0.37%
2025-07-21 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0693 1.0693 0.0038 0.36%
2025-07-18 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0693 1.0693 1.0662 1.0662 0.0031 0.29%
2025-07-17 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0656 1.0656 0.0006 0.06%
2025-07-16 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0660 1.0660 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0684 1.0684 -0.0024 -0.22%
2025-07-14 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0671 1.0671 0.0013 0.12%
2025-07-11 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0671 1.0671 1.0649 1.0649 0.0022 0.21%
2025-07-10 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0628 1.0628 0.0021 0.20%
2025-07-09 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0628 1.0628 1.0642 1.0642 -0.0014 -0.13%
2025-07-08 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0624 1.0624 0.0018 0.17%
2025-07-07 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0624 1.0624 1.0636 1.0636 -0.0012 -0.11%
2025-07-04 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0636 1.0636 1.0648 1.0648 -0.0012 -0.11%
2025-07-03 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0640 1.0640 0.0008 0.08%
2025-07-02 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-07-01 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-06-30 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0629 1.0629 0.0009 0.08%
2025-06-27 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0629 1.0629 1.0641 1.0641 -0.0012 -0.11%
2025-06-26 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0641 1.0641 1.0662 1.0662 -0.0021 -0.20%
2025-06-25 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0619 1.0619 0.0043 0.40%
2025-06-24 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0574 1.0574 0.0045 0.43%
2025-06-23 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0569 1.0569 0.0005 0.05%
2025-06-20 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0549 1.0549 0.0020 0.19%
2025-06-19 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0600 1.0600 -0.0051 -0.48%
2025-06-18 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0600 1.0600 1.0615 1.0615 -0.0015 -0.14%
2025-06-17 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2025-06-16 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0602 1.0602 0.0014 0.13%
2025-06-13 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0627 1.0627 -0.0025 -0.24%
2025-06-12 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0624 1.0624 0.0003 0.03%
2025-06-11 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0624 1.0624 1.0599 1.0599 0.0025 0.24%
2025-06-10 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0605 1.0605 -0.0006 -0.06%
2025-06-09 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0588 1.0588 0.0017 0.16%
2025-06-06 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0594 1.0594 -0.0006 -0.06%
2025-06-05 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0597 1.0597 -0.0003 -0.03%
2025-06-04 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0570 1.0570 0.0027 0.26%
2025-06-03 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-05-30 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0610 1.0610 -0.0040 -0.38%
2025-05-29 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0610 1.0610 1.0587 1.0587 0.0023 0.22%
2025-05-28 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0574 1.0574 0.0013 0.12%
2025-05-27 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0560 1.0560 0.0014 0.13%
2025-05-26 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0555 1.0555 0.0005 0.05%
2025-05-23 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0555 1.0555 1.0566 1.0566 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0590 1.0590 -0.0024 -0.23%
2025-05-21 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0590 1.0590 1.0596 1.0596 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0596 1.0596 1.0572 1.0572 0.0024 0.23%
2025-05-19 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0566 1.0566 0.0006 0.06%
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2025-05-14 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0601 1.0601 1.0550 1.0550 0.0051 0.48%
2025-05-13 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0550 1.0550 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28%
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2025-05-09 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0532 1.0532 1.0553 1.0553 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0553 1.0553 1.0541 1.0541 0.0012 0.11%
2025-05-07 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%
2025-05-06 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0538 1.0538 1.0485 1.0485 0.0053 0.51%
2025-04-30 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0485 1.0485 1.0467 1.0467 0.0018 0.17%
2025-04-29 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0453 1.0453 0.0014 0.13%
2025-04-28 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0490 1.0490 -0.0037 -0.35%
2025-04-25 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0490 1.0490 1.0503 1.0503 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-04-23 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0481 1.0481 0.0028 0.27%
2025-04-21 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
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2025-04-17 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0448 1.0448 0.0025 0.24%
2025-04-16 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0448 1.0448 1.0474 1.0474 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0474 1.0474 1.0478 1.0478 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0446 1.0446 0.0032 0.31%
2025-04-11 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0449 1.0449 1.0398 1.0398 0.0051 0.49%
2025-04-09 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0398 1.0398 1.0336 1.0336 0.0062 0.60%
2025-04-08 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0257 1.0257 0.0079 0.77%
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2025-04-02 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0544 1.0544 0.0027 0.26%
2025-04-01 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0544 1.0544 1.0536 1.0536 0.0008 0.08%
2025-03-31 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0575 1.0575 -0.0039 -0.37%
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2025-03-25 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0603 1.0603 -0.0028 -0.26%
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2025-03-14 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0569 1.0569 0.0094 0.89%
2025-03-13 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0569 1.0569 0.0004 0.04%
2025-03-11 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0547 1.0547 0.0022 0.21%
2025-03-10 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0559 1.0559 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0564 1.0564 -0.0005 -0.05%
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2025-03-05 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0457 1.0457 0.0040 0.38%
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2025-02-06 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0324 1.0324 0.0038 0.37%
2025-02-05 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
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2025-01-23 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0305 1.0305 1.0293 1.0293 0.0012 0.12%
2025-01-22 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0339 1.0339 -0.0046 -0.44%
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2025-01-20 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
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2025-01-10 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0243 1.0243 1.0295 1.0295 -0.0052 -0.51%
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2025-01-07 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-01-06 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0327 1.0327 -0.0015 -0.15%
2025-01-03 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0327 1.0327 1.0356 1.0356 -0.0029 -0.28%
2025-01-02 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0356 1.0356 1.0416 1.0416 -0.0060 -0.58%
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广发基金旗下基金涨幅榜
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广发百发大数据价值混合E 1.6200 4.38%
广发百发大数据价值混合A 1.5860 4.34%
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军工基金 1.3489 3.03%
广发中证军工ETF联接A 1.2759 2.98%
广发小盘LOF 1.9298 2.60%
科200GF 1.0323 1.81%
广发上证科创板200ETF联接A 1.0601 1.78%
广发上证科创板200ETF联接C 1.0592 1.77%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石C 0.8659 3.79%
嘉合磐石A 0.9079 3.78%
东方民丰回报赢安混合A 1.1248 3.67%
东方民丰回报赢安混合C 1.1130 3.67%
嘉合锦元回报混合A 0.9065 3.27%
嘉合锦元回报混合C 0.8809 3.27%
华商双翼平衡混合C 2.4950 1.18%
华商双翼平衡混合A 2.5290 1.16%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.1018 1.14%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.0720 1.14%
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