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长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017409)

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今天最新净值 1.0280 -0.0060 -0.58% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0280
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9920亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨帆 李宇 潘媛
今年以来长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)基金累计收益率13.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0280 1.0280 -0.0095 -0.93%
2025-12-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0340 1.0340 -0.0060 -0.58%
2025-12-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0268 1.0268 0.0072 0.70%
2025-12-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0325 1.0325 -0.0057 -0.55%
2025-12-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0310 1.0310 0.0015 0.15%
2025-12-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0348 1.0348 -0.0038 -0.37%
2025-12-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0274 1.0274 0.0074 0.72%
2025-12-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0203 1.0203 0.0071 0.70%
2025-12-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0167 1.0167 0.0036 0.35%
2025-12-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0236 1.0236 -0.0069 -0.67%
2025-12-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0288 1.0288 -0.0052 -0.51%
2025-12-01 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0247 1.0247 0.0041 0.40%
2025-11-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0217 1.0217 0.0030 0.29%
2025-11-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0229 1.0229 -0.0012 -0.12%
2025-11-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0207 1.0207 0.0022 0.22%
2025-11-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0153 1.0153 0.0054 0.53%
2025-11-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0094 1.0094 0.0059 0.58%
2025-11-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0250 1.0250 -0.0156 -1.55%
2025-11-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0301 1.0301 -0.0051 -0.50%
2025-11-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0328 1.0328 -0.0027 -0.26%
2025-11-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0379 1.0379 -0.0051 -0.49%
2025-11-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0388 1.0388 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0494 1.0494 -0.0106 -1.02%
2025-11-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0421 1.0421 0.0073 0.70%
2025-11-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0470 1.0470 -0.0045 -0.43%
2025-11-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0448 1.0448 0.0022 0.21%
2025-11-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0495 1.0495 -0.0047 -0.45%
2025-11-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0400 1.0400 0.0095 0.91%
2025-11-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0411 1.0411 -0.0011 -0.11%
2025-11-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0488 1.0488 -0.0077 -0.73%
2025-11-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0476 1.0476 0.0012 0.11%
2025-10-31 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0520 1.0520 -0.0044 -0.42%
2025-10-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0614 1.0614 -0.0094 -0.89%
2025-10-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0533 1.0533 0.0081 0.77%
2025-10-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0555 1.0555 -0.0022 -0.21%
2025-10-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0492 1.0492 0.0063 0.60%
2025-10-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0397 1.0397 0.0095 0.91%
2025-10-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0390 1.0390 0.0007 0.07%
2025-10-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0438 1.0438 -0.0048 -0.46%
2025-10-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0326 1.0326 0.0112 1.08%
2025-10-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0269 1.0269 0.0057 0.56%
2025-10-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0435 1.0435 -0.0166 -1.62%
2025-10-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0461 1.0461 -0.0026 -0.25%
2025-10-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0377 1.0377 0.0084 0.81%
2025-10-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0537 1.0537 -0.0160 -1.54%
2025-10-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0537 1.0537 1.0571 1.0571 -0.0034 -0.32%
2025-10-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0798 1.0798 -0.0227 -2.15%
2025-09-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0653 1.0653 -0.0094 -0.88%
2025-09-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0653 1.0653 1.0620 1.0620 0.0033 0.31%
2025-09-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0474 1.0474 0.0146 1.39%
2025-09-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0482 1.0482 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0433 1.0433 0.0049 0.47%
2025-09-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0480 1.0480 -0.0047 -0.45%
2025-09-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0418 1.0418 0.0024 0.23%
2025-09-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0401 1.0401 0.0017 0.16%
2025-09-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0415 1.0415 -0.0014 -0.13%
2025-09-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0265 1.0265 0.0150 1.46%
2025-09-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0245 1.0245 0.0020 0.20%
2025-09-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0306 1.0306 -0.0061 -0.59%
2025-09-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0283 1.0283 0.0023 0.22%
2025-09-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0079 1.0079 0.0204 2.02%
2025-09-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0288 1.0288 -0.0209 -2.03%
2025-09-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0351 1.0351 -0.0063 -0.61%
2025-09-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0481 1.0481 -0.0130 -1.24%
2025-09-01 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0756 1.0756 -0.0275 -2.56%
2025-08-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0756 1.0756 1.0429 1.0429 0.0327 3.14%
2025-08-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0280 1.0280 0.0149 1.45%
2025-08-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0344 1.0344 -0.0064 -0.62%
2025-08-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0386 1.0386 -0.0042 -0.40%
2025-08-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0279 1.0279 0.0107 1.04%
2025-08-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0063 1.0063 0.0216 2.15%
2025-08-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0087 1.0087 -0.0024 -0.24%
2025-08-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0009 1.0009 0.0078 0.78%
2025-08-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0060 1.0060 -0.0051 -0.51%
2025-08-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0060 1.0060 0.9963 0.9963 0.0097 0.97%
2025-08-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9856 0.9856 0.0107 1.09%
2025-08-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9889 0.9889 -0.0033 -0.33%
2025-08-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9795 0.9795 0.0094 0.96%
2025-08-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9758 0.9758 0.0037 0.38%
2025-08-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9707 0.9707 0.0051 0.53%
2025-08-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9754 0.9754 -0.0047 -0.48%
2025-08-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9763 0.9763 -0.0009 -0.09%
2025-08-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9698 0.9698 0.0065 0.67%
2025-08-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9667 0.9667 0.0031 0.32%
2025-08-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9602 0.9602 0.0065 0.68%
2025-08-01 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9629 0.9629 -0.0027 -0.28%
2025-07-31 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9629 0.9629 0.9702 0.9702 -0.0073 -0.75%
2025-07-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9741 0.9741 -0.0039 -0.40%
2025-07-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9692 0.9692 0.0049 0.51%
2025-07-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9660 0.9660 0.0032 0.33%
2025-07-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9658 0.9658 0.0002 0.02%
2025-07-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9658 0.9658 0.9579 0.9579 0.0079 0.82%
2025-07-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9579 0.9579 0.9581 0.9581 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9554 0.9554 0.0027 0.28%
2025-07-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9554 0.9554 0.9522 0.9522 0.0032 0.34%
2025-07-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9522 0.9522 0.9498 0.9498 0.0024 0.25%
2025-07-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9440 0.9440 0.0058 0.61%
2025-07-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9440 0.9440 0.9439 0.9439 0.0001 0.01%
2025-07-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9418 0.9418 0.0021 0.22%
2025-07-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9418 0.9418 0.9440 0.9440 -0.0022 -0.23%
2025-07-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9397 0.9397 0.9339 0.9339 0.0058 0.62%
2025-07-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9339 0.9339 0.9353 0.9353 -0.0014 -0.15%
2025-07-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9353 0.9353 0.9369 0.9369 -0.0016 -0.17%
2025-07-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9347 0.9347 0.0022 0.24%
2025-07-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9347 0.9347 0.9397 0.9397 -0.0050 -0.53%
2025-07-01 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9397 0.9397 0.9407 0.9407 -0.0010 -0.11%
2025-06-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9346 0.9346 0.0061 0.65%
2025-06-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9346 0.9346 0.9339 0.9339 0.0007 0.07%
2025-06-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9339 0.9339 0.9362 0.9362 -0.0023 -0.25%
2025-06-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9362 0.9362 0.9281 0.9281 0.0081 0.87%
2025-06-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9212 0.9212 0.0069 0.75%
2025-06-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9189 0.9189 0.0023 0.25%
2025-06-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9189 0.9189 0.9212 0.9212 -0.0023 -0.25%
2025-06-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9260 0.9260 -0.0048 -0.52%
2025-06-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9256 0.9256 0.0004 0.04%
2025-06-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9256 0.9256 0.9270 0.9270 -0.0014 -0.15%
2025-06-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9251 0.9251 0.0019 0.21%
2025-06-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9251 0.9251 0.9286 0.9286 -0.0035 -0.38%
2025-06-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9274 0.9274 0.0030 0.32%
2025-06-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9328 0.9328 -0.0054 -0.58%
2025-06-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9328 0.9328 0.9287 0.9287 0.0041 0.44%
2025-06-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9296 0.9296 -0.0009 -0.10%
2025-06-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9296 0.9296 0.9252 0.9252 0.0044 0.48%
2025-06-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9222 0.9222 0.0030 0.33%
2025-06-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9222 0.9222 0.9205 0.9205 0.0017 0.18%
2025-05-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9244 0.9244 -0.0039 -0.42%
2025-05-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9192 0.9192 0.0052 0.57%
2025-05-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9192 0.9192 0.9199 0.9199 -0.0007 -0.08%
2025-05-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9215 0.9215 -0.0016 -0.17%
2025-05-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9215 0.9215 0.9234 0.9234 -0.0019 -0.21%
2025-05-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9234 0.9234 0.9272 0.9272 -0.0038 -0.41%
2025-05-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9272 0.9272 0.9299 0.9299 -0.0027 -0.29%
2025-05-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9290 0.9290 0.0009 0.10%
2025-05-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9262 0.9262 0.0028 0.30%
2025-05-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9267 0.9267 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9286 0.9286 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9286 0.9286 0.9340 0.9340 -0.0054 -0.58%
2025-05-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9296 0.9296 0.0044 0.47%
2025-05-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9296 0.9296 0.9305 0.9305 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9305 0.9305 0.9266 0.9266 0.0039 0.42%
2025-05-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9318 0.9318 -0.0052 -0.56%
2025-05-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9303 0.9303 0.0015 0.16%
2025-05-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9316 0.9316 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9247 0.9247 0.0069 0.75%
2025-04-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9214 0.9214 0.0033 0.36%
2025-04-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9214 0.9214 0.9212 0.9212 0.0002 0.02%
2025-04-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9217 0.9217 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9213 0.9213 0.0004 0.04%
2025-04-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9246 0.9246 -0.0033 -0.36%
2025-04-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9246 0.9246 0.0000 0.00%
2025-04-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9261 0.9261 -0.0015 -0.16%
2025-04-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9231 0.9231 0.0030 0.32%
2025-04-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9231 0.9231 0.9265 0.9265 -0.0034 -0.37%
2025-04-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9250 0.9250 0.0015 0.16%
2025-04-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9258 0.9258 -0.0008 -0.09%
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2025-04-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9082 0.9082 0.9014 0.9014 0.0068 0.75%
2025-04-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9014 0.9014 0.9398 0.9398 -0.0384 -4.09%
2025-04-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9420 0.9420 -0.0022 -0.23%
2025-04-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9421 0.9421 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9421 0.9421 0.0000 0.00%
2025-03-31 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9474 0.9474 -0.0053 -0.56%
2025-03-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9516 0.9516 -0.0042 -0.44%
2025-03-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9516 0.9516 0.9510 0.9510 0.0006 0.06%
2025-03-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
2025-03-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9563 0.9563 -0.0054 -0.56%
2025-03-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9528 0.9528 0.0035 0.37%
2025-03-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9528 0.9528 0.9646 0.9646 -0.0118 -1.22%
2025-03-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9711 0.9711 -0.0065 -0.67%
2025-03-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9744 0.9744 -0.0033 -0.34%
2025-03-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9697 0.9697 0.0047 0.48%
2025-03-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9705 0.9705 -0.0008 -0.08%
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2025-03-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9654 0.9654 -0.0073 -0.76%
2025-03-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9665 0.9665 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9679 0.9679 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9688 0.9688 -0.0009 -0.09%
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2025-03-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9541 0.9541 0.0056 0.59%
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2025-02-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9719 0.9719 -0.0012 -0.12%
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2025-02-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9569 0.9569 -0.0021 -0.22%
2025-02-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9453 0.9453 0.0116 1.23%
2025-02-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9521 0.9521 -0.0068 -0.71%
2025-02-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9486 0.9486 0.0035 0.37%
2025-02-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9398 0.9398 0.0088 0.94%
2025-02-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9415 0.9415 -0.0017 -0.18%
2025-02-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9415 0.9415 0.9321 0.9321 0.0094 1.01%
2025-02-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9367 0.9367 -0.0046 -0.49%
2025-02-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9367 0.9367 0.9285 0.9285 0.0082 0.88%
2025-02-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9215 0.9215 0.0070 0.76%
2025-02-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9215 0.9215 0.9045 0.9045 0.0170 1.88%
2025-02-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.8862 0.8862 0.0183 2.06%
2025-01-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8862 0.8862 0.8909 0.8909 -0.0047 -0.53%
2025-01-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8909 0.8909 0.8827 0.8827 0.0082 0.93%
2025-01-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8827 0.8827 0.8849 0.8849 -0.0022 -0.25%
2025-01-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8791 0.8791 0.0059 0.67%
2025-01-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8794 0.8794 -0.0056 -0.64%
2025-01-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8797 0.8797 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8797 0.8797 0.8806 0.8806 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8806 0.8806 0.8759 0.8759 0.0047 0.54%
2025-01-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8776 0.8776 -0.0017 -0.19%
2025-01-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8776 0.8776 0.8834 0.8834 -0.0058 -0.66%
2025-01-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8834 0.8834 0.8958 0.8958 -0.0124 -1.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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