建信宁安30天持有期中短债债券A基金净值查询(017456)

今天最新净值 1.0804 0.0001 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0804
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.2675亿
最近资产：6.76亿元
基金公司：建信基金
基金经理：徐华婧

近一月建信宁安30天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2025-12-11	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%
2025-12-10	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0800	1.0800	1.0799	1.0799	0.0001	0.01%
2025-12-09	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0799	1.0799	1.0796	1.0796	0.0003	0.03%
2025-12-08	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2025-12-05	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0796	1.0796	1.0798	1.0798	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0798	1.0798	1.0803	1.0803	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0804	1.0804	1.0805	1.0805	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%
2025-11-28	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2025-11-27	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0803	1.0803	1.0805	1.0805	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0805	1.0805	1.0809	1.0809	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%
2025-11-24	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%
2025-11-21	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%
2025-11-20	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%
2025-11-19	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%
2025-11-18	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2025-11-17	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0807	1.0807	1.0805	1.0805	0.0002	0.02%

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