建信宁安30天持有期中短债债券A基金净值查询(017456)
今天最新净值
1.1049
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1049
- 成立日期：2023-02-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.2675亿
- 最近资产：5.40亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：徐华婧 吴轶
近一月建信宁安30天持有期中短债债券A基金净值查询
近一月,建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02% |
