建信宁安30天持有期中短债债券C基金净值查询(017457)
今天最新净值
1.0971
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0971
- 成立日期：2023-02-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.3416亿
- 最近资产：25.51亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：徐华婧 吴轶
近一月建信宁安30天持有期中短债债券C基金净值查询
近一月,建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02% |
