东方红京东大数据混合C基金净值查询(017535)
今天最新净值
3.5380
0.0120 0.34%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.4746
-0.0594 -1.6796%
- 累计净值：3.5380
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.1001亿
- 最近资产：12.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周云
近一季,东方红京东大数据混合C(017535)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5340 |
3.5340 |
3.5380 |
3.5380 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5380 |
3.5380 |
3.5260 |
3.5260 |
0.0120 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5260 |
3.5260 |
3.5470 |
3.5470 |
-0.0210 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5470 |
3.5470 |
3.5380 |
3.5380 |
0.0090 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5380 |
3.5380 |
3.5600 |
3.5600 |
-0.0220 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5600 |
3.5600 |
3.5510 |
3.5510 |
0.0090 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5510 |
3.5510 |
3.5160 |
3.5160 |
0.0350 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5160 |
3.5160 |
3.5260 |
3.5260 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5260 |
3.5260 |
3.5440 |
3.5440 |
-0.0180 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5440 |
3.5440 |
3.5580 |
3.5580 |
-0.0140 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-01 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5580 |
3.5580 |
3.5420 |
3.5420 |
0.0160 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5420 |
3.5420 |
3.5210 |
3.5210 |
0.0210 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5210 |
3.5210 |
3.5270 |
3.5270 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5270 |
3.5270 |
3.5450 |
3.5450 |
-0.0180 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5450 |
3.5450 |
3.5150 |
3.5150 |
0.0300 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5150 |
3.5150 |
3.4880 |
3.4880 |
0.0270 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.4880 |
3.4880 |
3.5540 |
3.5540 |
-0.0660 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5540 |
3.5540 |
3.5820 |
3.5820 |
-0.0280 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5820 |
3.5820 |
3.6020 |
3.6020 |
-0.0200 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6020 |
3.6020 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0310 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6330 |
3.6330 |
3.6270 |
3.6270 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6270 |
3.6270 |
3.6580 |
3.6580 |
-0.0310 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6580 |
3.6580 |
3.6200 |
3.6200 |
0.0380 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6200 |
3.6200 |
3.6380 |
3.6380 |
-0.0180 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6380 |
3.6380 |
3.6380 |
3.6380 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6380 |
3.6380 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0140 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6240 |
3.6240 |
3.6070 |
3.6070 |
0.0170 |
0.47% |
| 2025-11-06 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6070 |
3.6070 |
3.5860 |
3.5860 |
0.0210 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5860 |
3.5860 |
3.5810 |
3.5810 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5810 |
3.5810 |
3.6170 |
3.6170 |
-0.0360 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6170 |
3.6170 |
3.5950 |
3.5950 |
0.0220 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5950 |
3.5950 |
3.5930 |
3.5930 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5930 |
3.5930 |
3.6220 |
3.6220 |
-0.0290 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6220 |
3.6220 |
3.5950 |
3.5950 |
0.0270 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5950 |
3.5950 |
3.5930 |
3.5930 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5930 |
3.5930 |
3.5570 |
3.5570 |
0.0360 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5570 |
3.5570 |
3.5300 |
3.5300 |
0.0270 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5300 |
3.5300 |
3.5200 |
3.5200 |
0.0100 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5200 |
3.5200 |
3.5340 |
3.5340 |
-0.0140 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5340 |
3.5340 |
3.4980 |
3.4980 |
0.0360 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.4980 |
3.4980 |
3.4950 |
3.4950 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.4950 |
3.4950 |
3.5700 |
3.5700 |
-0.0750 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5700 |
3.5700 |
3.5930 |
3.5930 |
-0.0230 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5930 |
3.5930 |
3.5470 |
3.5470 |
0.0460 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5470 |
3.5470 |
3.5770 |
3.5770 |
-0.0300 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5770 |
3.5770 |
3.5820 |
3.5820 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5820 |
3.5820 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0380 |
-1.05% |
| 2025-10-09 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.6200 |
3.6200 |
3.5730 |
3.5730 |
0.0470 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5730 |
3.5730 |
3.5380 |
3.5380 |
0.0350 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5380 |
3.5380 |
3.4980 |
3.4980 |
0.0400 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.4980 |
3.4980 |
3.5240 |
3.5240 |
-0.0260 |
-0.74% |
| 2025-09-25 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5240 |
3.5240 |
3.5060 |
3.5060 |
0.0180 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.5060 |
3.5060 |
3.4570 |
3.4570 |
0.0490 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.4570 |
3.4570 |
3.4680 |
3.4680 |
-0.0110 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.4680 |
3.4680 |
3.4630 |
3.4630 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.4630 |
3.4630 |
3.4560 |
3.4560 |
0.0070 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.4560 |
3.4560 |
3.4900 |
3.4900 |
-0.0340 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.4900 |
3.4900 |
3.4840 |
3.4840 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
017535 |
东方红京东大数据混合C |
3.4840 |
3.4840 |
3.4640 |
3.4640 |
0.0200 |
0.58% |
