融通远见价值一年持有期混合A基金净值查询(018377)
今天最新净值
1.1468
-0.0121 -1.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1397
-0.0071 -0.6170%
- 累计净值：1.1468
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2332亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
近一月,融通远见价值一年持有期混合A(018377)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0179 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0206 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0085 |
-0.74% |
|
|
| 2025-12-02 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0164 |
-1.41% |
| 2025-11-28 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0235 |
2.04% |
| 2025-11-24 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0218 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0350 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0055 |
-0.46% |
