尚正臻元债券基金净值查询(018697)
今天最新净值
1.0182
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0881
- 成立日期：2023-09-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0030亿
- 最近资产：10.07亿
- 基金公司：尚正基金
- 基金经理：段吉华
近一月,尚正臻元债券(018697)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0025 |
1.0882 |
1.0182 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0182 |
1.0881 |
1.0181 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0181 |
1.0880 |
1.0180 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0180 |
1.0879 |
1.0178 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0178 |
1.0877 |
1.0178 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0178 |
1.0877 |
1.0178 |
1.0877 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0178 |
1.0877 |
1.0177 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0177 |
1.0876 |
1.0177 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0177 |
1.0876 |
1.0175 |
1.0874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0175 |
1.0874 |
1.0175 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
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|
| 2026-09-03 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0175 |
1.0874 |
1.0174 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0174 |
1.0873 |
1.0173 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0173 |
1.0872 |
1.0172 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0172 |
1.0871 |
1.0171 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0171 |
1.0870 |
1.0171 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0171 |
1.0870 |
1.0171 |
1.0870 |
0.0000 |
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| 2026-08-26 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0171 |
1.0870 |
1.0172 |
1.0871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0172 |
1.0871 |
1.0171 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0171 |
1.0870 |
1.0170 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0170 |
1.0869 |
1.0170 |
1.0869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0170 |
1.0869 |
1.0170 |
1.0869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0170 |
1.0869 |
1.0170 |
1.0869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0170 |
1.0869 |
1.0168 |
1.0867 |
0.0002 |
0.02% |
