尚正臻元债券基金净值查询(018697)
今天最新净值
1.0007
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.0706
- 成立日期：2023-09-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0030亿
- 最近资产：10.07亿
- 基金公司：尚正基金
- 基金经理：段吉华
近一月,尚正臻元债券(018697)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0010 |
1.0709 |
1.0007 |
1.0706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0007 |
1.0706 |
1.0007 |
1.0706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0007 |
1.0706 |
1.0112 |
1.0706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0112 |
1.0706 |
1.0113 |
1.0707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0113 |
1.0707 |
1.0112 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0112 |
1.0706 |
1.0109 |
1.0703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0109 |
1.0703 |
1.0105 |
1.0699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0105 |
1.0699 |
1.0106 |
1.0700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0106 |
1.0700 |
1.0104 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0104 |
1.0698 |
1.0114 |
1.0708 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0114 |
1.0708 |
1.0118 |
1.0712 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0118 |
1.0712 |
1.0122 |
1.0716 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0122 |
1.0716 |
1.0120 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0120 |
1.0714 |
1.0118 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0118 |
1.0712 |
1.0120 |
1.0714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0120 |
1.0714 |
1.0126 |
1.0720 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0126 |
1.0720 |
1.0129 |
1.0723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0129 |
1.0723 |
1.0129 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0129 |
1.0723 |
1.0130 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0130 |
1.0724 |
1.0130 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0130 |
1.0724 |
1.0131 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
018697 |
尚正臻元债券 |
1.0131 |
1.0725 |
1.0130 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
