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尚正臻元债券 - 基金主页(代码:018697)

今天最新净值 1.0182 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0881
  • 成立日期:2023-09-15
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0030亿
  • 最近资产:10.07亿
  • 基金公司:尚正基金
  • 基金经理:段吉华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.64% 0.04% 0.16% 0.40% 2.05% 3.95% 9.09% 7.95%
同类排名 1757/2488 717/2520 845/2515 2007/2504 1703/2453 1485/2168 770/1723 -
尚正臻元债券(018697)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0025 0.01%
2026-09-16 1.0182 0.01%
2026-09-15 1.0181 0.01%
2026-09-14 1.0180 0.02%
2026-09-11 1.0178 0.00%
2026-09-10 1.0178 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-17 2026-09-17 2026-09-18 分红 每份派现金0.0158元
2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 分红 每份派现金0.0105元
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 分红 每份派现金0.0120元
2024-12-30 2024-12-30 2025-01-02 分红 每份派现金0.0092元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 分红 每份派现金0.0145元
尚正臻元债券基金动态
尚正臻元债券(018697)基金档案
基金代码 018697 基金简称 尚正臻元债券 基金全称
发行日期 2023-06-26~2023-09-13 成立日期 2023-09-15 基金类型 债券型-长债
基金经理 段吉华 基金托管人 基金公司 尚正基金
最近资产 10.07亿 最近份额 10.0030亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%