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尚正正达债券C - 基金主页(代码:022669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8349 -0.0014 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8606 0.0285 1.5544%

累计净值：2.0217
成立日期：2025-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：尚正基金
基金经理：段吉华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.15%	-0.33%	0.23%	-	-	-	102.62%
同类排名		817/1459	530/1446	766/1401				-

尚正正达债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0921元
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0947元

尚正正达债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0800	0.90%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0200	0.81%	0.78%
601318	中国平安	0.3200	0.49%	1.57%
600036	招商银行	0.3600	0.41%	-0.43%
601899	紫金矿业	0.4800	0.39%	1.81%
300308	中际旭创	0.0300	0.34%	6.92%
300502	新易盛	0.0300	0.31%	9.55%
300059	东方财富	0.3800	0.29%	2.12%
000333	美的集团	0.1400	0.28%	0.64%
600900	长江电力	0.3600	0.27%	-0.18%

尚正正达债券C(022669)基金档案

基金代码	022669	基金简称	尚正正达债券C	基金全称
发行日期	2025-02-10~2025-03-04	成立日期	2025-03-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	段吉华	基金托管人		基金公司	尚正基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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尚正基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
尚正研究睿选混合发起A	1.2881	1.59%
尚正研究睿选混合发起C	1.2818	1.59%
尚正正达债券A	1.8366	0.22%
尚正正达债券C	1.8362	0.22%
尚正臻元债券	1.0010	0.03%
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0531	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%