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尚正正达债券C - 基金主页(代码:022669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8243 -0.0009 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8523 0.0098 0.5311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0111
成立日期：2025-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：尚正基金
基金经理：段吉华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-0.23%	-1.41%	-2.83%	0.07%	-	-	103.45%
同类排名	1199/1525	1747/1865	1576/1831	1449/1739	1144/1399			-

尚正正达债券C(022669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8295	0.29%
2026-09-17	1.8243	-0.05%
2026-09-16	1.8252	-0.04%
2026-09-15	1.8259	-0.14%
2026-09-14	1.8285	-0.29%
2026-09-11	1.8338	-0.26%

尚正正达债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0921元
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0947元

尚正正达债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	1.35%	2.26%
688120	华海清科	0.0000	1.26%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	1.14%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.03%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.01%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.90%	3.01%
688200	华峰测控	0.0000	0.85%	3.05%
002371	北方华创	0.0000	0.72%	-0.09%
688019	安集科技	0.0000	0.72%	4.43%
688037	芯源微	0.0000	0.71%	1.69%

尚正正达债券C(022669)基金档案

基金代码	022669	基金简称	尚正正达债券C	基金全称
发行日期	2025-02-10~2025-03-04	成立日期	2025-03-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	段吉华	基金托管人		基金公司	尚正基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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尚正基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
尚正研究睿选混合发起A	1.8635	2.63%
尚正研究睿选混合发起C	1.8459	2.63%
尚正正达债券C	1.8295	0.29%
尚正正达债券A	1.8355	0.28%
尚正臻元债券	1.0027	0.02%
尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0014	0.01%
尚正臻瑞3个月持有债券C	1.0008	0.01%
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0608	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%