汇添富稳丰回报债券发起式A基金净值查询(018765)
今天最新净值
1.1278
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0887
0.0003 0.0321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1278
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1141亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔
近一月,汇添富稳丰回报债券发起式A(018765)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
018765 |
汇添富稳丰回报债券发起式A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0010 |
0.09% |
