银华新材料混合发起式C基金净值查询(018822)
今天最新净值
1.2876
-0.0111 -0.85%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2717
-0.0159 -1.2342%
- 累计净值：1.2876
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2601亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗婷
近一季,银华新材料混合发起式C(018822)基金累计收益率8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0185 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0142 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0136 |
-1.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0159 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0174 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0107 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0524 |
-4.06% |
| 2025-11-20 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2914 |
1.2914 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0217 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0193 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0226 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0346 |
2.62% |
| 2025-11-12 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0178 |
1.35% |
| 2025-11-06 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3150 |
1.3150 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0257 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2836 |
1.2836 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0194 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-10-31 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0287 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0226 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0239 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0158 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0451 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2918 |
1.2918 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0171 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2867 |
1.2867 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0458 |
-3.44% |
| 2025-10-13 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0471 |
-3.42% |
| 2025-10-09 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0441 |
3.31% |
| 2025-09-30 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0253 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0324 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0153 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0515 |
4.24% |
| 2025-09-23 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.2098 |
1.2098 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0244 |
2.06% |
