招商精选企业混合C基金净值查询(019353)

今天最新净值 1.1831 0.0209 1.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4585 0.0166 1.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1831
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5093亿
最近资产：1.55亿
基金公司：
基金经理：滕越

近一季招商精选企业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商精选企业混合C(019353)基金累计收益率-12.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019353	招商精选企业混合C	1.1898	1.1898	1.1831	1.1831	0.0067	0.57%
2026-09-16	019353	招商精选企业混合C	1.1831	1.1831	1.1622	1.1622	0.0209	1.80%
2026-09-15	019353	招商精选企业混合C	1.1622	1.1622	1.1691	1.1691	-0.0069	-0.59%
2026-09-14	019353	招商精选企业混合C	1.1691	1.1691	1.1586	1.1586	0.0105	0.91%
2026-09-11	019353	招商精选企业混合C	1.1586	1.1586	1.1741	1.1741	-0.0155	-1.32%
2026-09-10	019353	招商精选企业混合C	1.1741	1.1741	1.1920	1.1920	-0.0179	-1.52%
2026-09-09	019353	招商精选企业混合C	1.1920	1.1920	1.1964	1.1964	-0.0044	-0.37%
2026-09-08	019353	招商精选企业混合C	1.1964	1.1964	1.1936	1.1936	0.0028	0.23%
2026-09-07	019353	招商精选企业混合C	1.1936	1.1936	1.1984	1.1984	-0.0048	-0.40%
2026-09-04	019353	招商精选企业混合C	1.1984	1.1984	1.2084	1.2084	-0.0100	-0.83%

2026-09-03	019353	招商精选企业混合C	1.2084	1.2084	1.2004	1.2004	0.0080	0.67%
2026-09-02	019353	招商精选企业混合C	1.2004	1.2004	1.2049	1.2049	-0.0045	-0.37%
2026-09-01	019353	招商精选企业混合C	1.2049	1.2049	1.2222	1.2222	-0.0173	-1.42%
2026-08-31	019353	招商精选企业混合C	1.2222	1.2222	1.2503	1.2503	-0.0281	-2.30%
2026-08-28	019353	招商精选企业混合C	1.2503	1.2503	1.2672	1.2672	-0.0169	-1.33%
2026-08-27	019353	招商精选企业混合C	1.2672	1.2672	1.2609	1.2609	0.0063	0.50%
2026-08-26	019353	招商精选企业混合C	1.2609	1.2609	1.2483	1.2483	0.0126	1.01%
2026-08-25	019353	招商精选企业混合C	1.2483	1.2483	1.2311	1.2311	0.0172	1.40%
2026-08-24	019353	招商精选企业混合C	1.2311	1.2311	1.2781	1.2781	-0.0470	-3.82%
2026-08-21	019353	招商精选企业混合C	1.2781	1.2781	1.2876	1.2876	-0.0095	-0.74%
2026-08-20	019353	招商精选企业混合C	1.2876	1.2876	1.2657	1.2657	0.0219	1.73%
2026-08-19	019353	招商精选企业混合C	1.2657	1.2657	1.3038	1.3038	-0.0381	-2.92%
2026-08-18	019353	招商精选企业混合C	1.3038	1.3038	1.2969	1.2969	0.0069	0.53%
2026-08-17	019353	招商精选企业混合C	1.2969	1.2969	1.2729	1.2729	0.0240	1.89%
2026-08-14	019353	招商精选企业混合C	1.2729	1.2729	1.2777	1.2777	-0.0048	-0.38%

2026-08-13	019353	招商精选企业混合C	1.2777	1.2777	1.2808	1.2808	-0.0031	-0.24%
2026-08-12	019353	招商精选企业混合C	1.2808	1.2808	1.2653	1.2653	0.0155	1.23%
2026-08-11	019353	招商精选企业混合C	1.2653	1.2653	1.2774	1.2774	-0.0121	-0.95%
2026-08-10	019353	招商精选企业混合C	1.2774	1.2774	1.2732	1.2732	0.0042	0.33%
2026-08-07	019353	招商精选企业混合C	1.2732	1.2732	1.2301	1.2301	0.0431	3.50%
2026-08-06	019353	招商精选企业混合C	1.2301	1.2301	1.2241	1.2241	0.0060	0.49%
2026-08-05	019353	招商精选企业混合C	1.2241	1.2241	1.1947	1.1947	0.0294	2.46%
2026-08-04	019353	招商精选企业混合C	1.1947	1.1947	1.1587	1.1587	0.0360	3.11%
2026-08-03	019353	招商精选企业混合C	1.1587	1.1587	1.1745	1.1745	-0.0158	-1.35%
2026-07-31	019353	招商精选企业混合C	1.1745	1.1745	1.1512	1.1512	0.0233	2.02%
2026-07-30	019353	招商精选企业混合C	1.1512	1.1512	1.1925	1.1925	-0.0413	-3.46%
2026-07-29	019353	招商精选企业混合C	1.1925	1.1925	1.1891	1.1891	0.0034	0.29%
2026-07-28	019353	招商精选企业混合C	1.1891	1.1891	1.2288	1.2288	-0.0397	-3.23%
2026-07-27	019353	招商精选企业混合C	1.2288	1.2288	1.2213	1.2213	0.0075	0.61%
2026-07-24	019353	招商精选企业混合C	1.2213	1.2213	1.2459	1.2459	-0.0246	-1.97%
2026-07-23	019353	招商精选企业混合C	1.2459	1.2459	1.2566	1.2566	-0.0107	-0.85%
2026-07-22	019353	招商精选企业混合C	1.2566	1.2566	1.2656	1.2656	-0.0090	-0.71%
2026-07-21	019353	招商精选企业混合C	1.2656	1.2656	1.2296	1.2296	0.0360	2.93%
2026-07-20	019353	招商精选企业混合C	1.2296	1.2296	1.2111	1.2111	0.0185	1.53%
2026-07-17	019353	招商精选企业混合C	1.2111	1.2111	1.3021	1.3021	-0.0910	-6.99%
2026-07-16	019353	招商精选企业混合C	1.3021	1.3021	1.3119	1.3119	-0.0098	-0.75%
2026-07-15	019353	招商精选企业混合C	1.3119	1.3119	1.3082	1.3082	0.0037	0.28%
2026-07-14	019353	招商精选企业混合C	1.3082	1.3082	1.3064	1.3064	0.0018	0.14%
2026-07-13	019353	招商精选企业混合C	1.3064	1.3064	1.3230	1.3230	-0.0166	-1.25%
2026-07-10	019353	招商精选企业混合C	1.3230	1.3230	1.3189	1.3189	0.0041	0.31%
2026-07-09	019353	招商精选企业混合C	1.3189	1.3189	1.3124	1.3124	0.0065	0.50%
2026-07-08	019353	招商精选企业混合C	1.3124	1.3124	1.3136	1.3136	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	019353	招商精选企业混合C	1.3136	1.3136	1.3415	1.3415	-0.0279	-2.08%
2026-07-06	019353	招商精选企业混合C	1.3415	1.3415	1.3295	1.3295	0.0120	0.90%
2026-07-03	019353	招商精选企业混合C	1.3295	1.3295	1.3173	1.3173	0.0122	0.93%
2026-07-02	019353	招商精选企业混合C	1.3173	1.3173	1.3206	1.3206	-0.0033	-0.25%
2026-07-01	019353	招商精选企业混合C	1.3206	1.3206	1.3159	1.3159	0.0047	0.36%
2026-06-30	019353	招商精选企业混合C	1.3159	1.3159	1.3020	1.3020	0.0139	1.07%
2026-06-29	019353	招商精选企业混合C	1.3020	1.3020	1.3073	1.3073	-0.0053	-0.41%
2026-06-26	019353	招商精选企业混合C	1.3073	1.3073	1.3439	1.3439	-0.0366	-2.72%
2026-06-25	019353	招商精选企业混合C	1.3439	1.3439	1.3312	1.3312	0.0127	0.95%
2026-06-24	019353	招商精选企业混合C	1.3312	1.3312	1.3311	1.3311	0.0001	0.01%
2026-06-23	019353	招商精选企业混合C	1.3311	1.3311	1.3589	1.3589	-0.0278	-2.05%
2026-06-22	019353	招商精选企业混合C	1.3589	1.3589	1.3329	1.3329	0.0260	1.95%
2026-06-18	019353	招商精选企业混合C	1.3329	1.3329	1.3532	1.3532	-0.0203	-1.50%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%