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招商精选企业混合C - 基金主页(代码:019353)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1898 0.0067 0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4585 0.0166 1.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1898
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5093亿
最近资产：1.55亿
基金公司：
基金经理：滕越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.70%	4.81%	-6.86%	-8.90%	-0.03%	51.75%	-	46.20%
同类排名	135/164	21/175	142/173	90/173	80/162	74/149		-

招商精选企业混合C(019353)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2143	2.06%
2026-09-17	1.1898	0.57%
2026-09-16	1.1831	1.80%
2026-09-15	1.1622	-0.59%
2026-09-14	1.1691	0.91%
2026-09-11	1.1586	-1.32%

招商精选企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	6.73%	1.38%
688036	传音控股	0.0000	5.17%	4.63%
00700	腾讯控股	0.0000	4.65%	3.53%
00670	中国东方航	0.0000	4.43%	6.69%
300750	宁德时代	0.0000	4.11%	-1.24%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.80%	6.82%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.15%	2.67%
002709	天赐材料	0.0000	2.75%	0.39%
688083	中望软件	0.0000	2.73%	2.85%

招商精选企业混合C(019353)基金档案

基金代码	019353	基金简称	招商精选企业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	滕越	基金托管人		基金公司
最近资产	1.55亿	最近份额	1.5093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%