华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A基金净值查询(019793)

今天最新净值 1.0995 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0011 0.0988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9533亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：赵旭照周咏梅黄俊卿

近一季华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0990	1.0990	1.0995	1.0995	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2026-09-14	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0993	1.0993	1.0994	1.0994	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0994	1.0994	1.1014	1.1014	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1014	1.1014	1.1030	1.1030	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1030	1.1030	1.1028	1.1028	0.0002	0.02%
2026-09-08	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1028	1.1028	1.1031	1.1031	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2026-09-04	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1031	1.1031	1.1014	1.1014	0.0017	0.15%
2026-09-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1014	1.1014	1.1002	1.1002	0.0012	0.11%

2026-09-02	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1002	1.1002	1.1023	1.1023	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1023	1.1023	1.1016	1.1016	0.0007	0.06%
2026-08-31	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1016	1.1016	1.1011	1.1011	0.0005	0.05%
2026-08-28	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1011	1.1011	1.1016	1.1016	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1016	1.1016	1.1009	1.1009	0.0007	0.06%
2026-08-26	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1009	1.1009	1.0999	1.0999	0.0010	0.09%
2026-08-25	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0999	1.0999	1.0982	1.0982	0.0017	0.15%
2026-08-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0982	1.0982	1.0989	1.0989	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0989	1.0989	1.1005	1.1005	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1005	1.1005	1.0997	1.0997	0.0008	0.07%
2026-08-19	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0997	1.0997	1.1038	1.1038	-0.0041	-0.37%
2026-08-18	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1038	1.1038	1.1040	1.1040	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1040	1.1040	1.1017	1.1017	0.0023	0.21%
2026-08-14	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1017	1.1017	1.1021	1.1021	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1021	1.1021	1.1026	1.1026	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1026	1.1026	1.1027	1.1027	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1027	1.1027	1.1046	1.1046	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1046	1.1046	1.1030	1.1030	0.0016	0.15%
2026-08-07	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1030	1.1030	1.1013	1.1013	0.0017	0.15%
2026-08-06	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1013	1.1013	1.1036	1.1036	-0.0023	-0.21%
2026-08-05	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1036	1.1036	1.1010	1.1010	0.0026	0.24%
2026-08-04	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1010	1.1010	1.1005	1.1005	0.0005	0.05%
2026-08-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1005	1.1005	1.1024	1.1024	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1024	1.1024	1.1016	1.1016	0.0008	0.07%
2026-07-30	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1016	1.1016	1.1017	1.1017	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1017	1.1017	1.0991	1.0991	0.0026	0.24%
2026-07-28	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0991	1.0991	1.1018	1.1018	-0.0027	-0.25%
2026-07-27	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1018	1.1018	1.1004	1.1004	0.0014	0.13%
2026-07-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1004	1.1004	1.1026	1.1026	-0.0022	-0.20%
2026-07-23	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1026	1.1026	1.1035	1.1035	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1035	1.1035	1.1031	1.1031	0.0004	0.04%
2026-07-21	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1031	1.1031	1.1006	1.1006	0.0025	0.23%
2026-07-20	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1006	1.1006	1.0988	1.0988	0.0018	0.16%
2026-07-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0988	1.0988	1.1043	1.1043	-0.0055	-0.50%
2026-07-16	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1043	1.1043	1.1062	1.1062	-0.0019	-0.17%
2026-07-15	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1062	1.1062	1.1052	1.1052	0.0010	0.09%
2026-07-14	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1052	1.1052	1.1033	1.1033	0.0019	0.17%
2026-07-13	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1033	1.1033	1.1061	1.1061	-0.0028	-0.25%
2026-07-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1061	1.1061	1.1069	1.1069	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1069	1.1069	1.1034	1.1034	0.0035	0.32%
2026-07-08	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1034	1.1034	1.1057	1.1057	-0.0023	-0.21%
2026-07-07	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1057	1.1057	1.1082	1.1082	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1082	1.1082	1.1053	1.1053	0.0029	0.26%
2026-07-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1053	1.1053	1.1048	1.1048	0.0005	0.05%
2026-07-02	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1048	1.1048	1.1069	1.1069	-0.0021	-0.19%
2026-07-01	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1069	1.1069	1.1053	1.1053	0.0016	0.14%
2026-06-30	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1053	1.1053	1.1045	1.1045	0.0008	0.07%
2026-06-29	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1045	1.1045	1.0994	1.0994	0.0051	0.46%
2026-06-26	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0994	1.0994	1.1001	1.1001	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1001	1.1001	1.0973	1.0973	0.0028	0.26%
2026-06-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0973	1.0973	1.0964	1.0964	0.0009	0.08%
2026-06-23	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0964	1.0964	1.1001	1.1001	-0.0037	-0.34%
2026-06-22	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1001	1.1001	1.0973	1.0973	0.0028	0.26%
2026-06-18	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0973	1.0973	1.0983	1.0983	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0983	1.0983	1.0970	1.0970	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%