中欧周期优选混合发起A基金净值查询(019888)
今天最新净值
1.9134
-0.0037 -0.19%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8623
-0.0511 -2.6720%
- 累计净值：1.9134
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1736亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：任飞
近一季,中欧周期优选混合发起A(019888)基金累计收益率24.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8838 |
1.8838 |
1.9134 |
1.9134 |
-0.0296 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.9134 |
1.9134 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.9171 |
1.9171 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0238 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8933 |
1.8933 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.9040 |
1.9040 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0233 |
1.24% |
| 2025-12-09 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8807 |
1.8807 |
1.9323 |
1.9323 |
-0.0516 |
-2.74% |
| 2025-12-08 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.9323 |
1.9323 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0083 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.9240 |
1.9240 |
1.8863 |
1.8863 |
0.0377 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8863 |
1.8863 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0117 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8746 |
1.8746 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0185 |
1.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8561 |
1.8561 |
1.8728 |
1.8728 |
-0.0167 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8728 |
1.8728 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0280 |
1.52% |
| 2025-11-28 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8448 |
1.8448 |
1.8121 |
1.8121 |
0.0327 |
1.80% |
| 2025-11-27 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8121 |
1.8121 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8084 |
1.8084 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8112 |
1.8112 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0304 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7808 |
1.7808 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7788 |
1.7788 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0660 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8448 |
1.8448 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8538 |
1.8538 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0220 |
1.20% |
| 2025-11-18 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8318 |
1.8318 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0385 |
-2.06% |
| 2025-11-17 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8703 |
1.8703 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0157 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8860 |
1.8860 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0341 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.9201 |
1.9201 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0394 |
2.09% |
| 2025-11-12 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0117 |
0.63% |
|
|
| 2025-11-11 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8690 |
1.8690 |
1.8761 |
1.8761 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8761 |
1.8761 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8711 |
1.8711 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0164 |
0.88% |
| 2025-11-06 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8547 |
1.8547 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0708 |
3.97% |
| 2025-11-05 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7839 |
1.7839 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7714 |
1.7714 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0344 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8058 |
1.8058 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0156 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7902 |
1.7902 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0259 |
-1.43% |
| 2025-10-30 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8161 |
1.8161 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0311 |
1.74% |
| 2025-10-29 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7850 |
1.7850 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0424 |
2.43% |
| 2025-10-28 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7426 |
1.7426 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0385 |
-2.21% |
| 2025-10-27 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7811 |
1.7811 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0409 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7402 |
1.7402 |
1.7203 |
1.7203 |
0.0199 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7203 |
1.7203 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0275 |
1.62% |
| 2025-10-22 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.6928 |
1.6928 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7018 |
1.7018 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0102 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.6916 |
1.6916 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.6906 |
1.6906 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0334 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7240 |
1.7240 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0156 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7396 |
1.7396 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0185 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7211 |
1.7211 |
1.7767 |
1.7767 |
-0.0556 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7767 |
1.7767 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0366 |
2.10% |
| 2025-10-10 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.7401 |
1.7401 |
1.8087 |
1.8087 |
-0.0686 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.8087 |
1.8087 |
1.6775 |
1.6775 |
0.1312 |
7.82% |
| 2025-09-30 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.6775 |
1.6775 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0543 |
3.35% |
| 2025-09-29 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.6232 |
1.6232 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0579 |
3.70% |
| 2025-09-26 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.5653 |
1.5653 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.5582 |
1.5582 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0223 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.5359 |
1.5359 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0181 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.5178 |
1.5178 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0131 |
0.87% |
| 2025-09-19 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.5095 |
1.5095 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0314 |
2.12% |
| 2025-09-18 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.4781 |
1.4781 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0324 |
-2.14% |
| 2025-09-17 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
1.5105 |
1.5105 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0168 |
-1.10% |
