蜂巢趋势臻选混合C基金净值查询(019986)
今天最新净值
1.4497
0.0572 4.11%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4343
0.0103 0.7237%
- 累计净值：1.4497
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4013亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐嶒
近一月,蜂巢趋势臻选混合C(019986)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0257 |
-1.77% |
| 2025-12-17 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0572 |
4.11% |
| 2025-12-16 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0433 |
-3.11% |
| 2025-12-15 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0237 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0241 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0236 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0286 |
1.99% |
| 2025-12-05 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0274 |
1.94% |
|
|
| 2025-12-04 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4113 |
1.4113 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0140 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0172 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0320 |
2.37% |
| 2025-11-24 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0175 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0625 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0064 |
-0.45% |
