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银华晶鑫债券C基金净值查询(020214)

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今天最新净值 1.0508 0.0000 0.00% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0508
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6006亿
  • 最近资产：1.62亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：阚磊 龚美若
近一季银华晶鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华晶鑫债券C(020214)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 020214 银华晶鑫债券C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-12-25 020214 银华晶鑫债券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-12-24 020214 银华晶鑫债券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-12-23 020214 银华晶鑫债券C 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2025-12-22 020214 银华晶鑫债券C 1.0504 1.0504 1.0506 1.0506 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 020214 银华晶鑫债券C 1.0506 1.0506 1.0498 1.0498 0.0008 0.08%
2025-12-18 020214 银华晶鑫债券C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-12-17 020214 银华晶鑫债券C 1.0496 1.0496 1.0489 1.0489 0.0007 0.07%
2025-12-16 020214 银华晶鑫债券C 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-12-15 020214 银华晶鑫债券C 1.0488 1.0488 1.0493 1.0493 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 020214 银华晶鑫债券C 1.0493 1.0493 1.0497 1.0497 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 020214 银华晶鑫债券C 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.07%
2025-12-10 020214 银华晶鑫债券C 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2025-12-09 020214 银华晶鑫债券C 1.0486 1.0486 1.0481 1.0481 0.0005 0.05%
2025-12-08 020214 银华晶鑫债券C 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 020214 银华晶鑫债券C 1.0483 1.0483 1.0480 1.0480 0.0003 0.03%
2025-12-04 020214 银华晶鑫债券C 1.0480 1.0480 1.0492 1.0492 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 020214 银华晶鑫债券C 1.0492 1.0492 1.0497 1.0497 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 020214 银华晶鑫债券C 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 020214 银华晶鑫债券C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-11-28 020214 银华晶鑫债券C 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2025-11-27 020214 银华晶鑫债券C 1.0494 1.0494 1.0498 1.0498 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 020214 银华晶鑫债券C 1.0498 1.0498 1.0512 1.0512 -0.0014 -0.13%
2025-11-25 020214 银华晶鑫债券C 1.0512 1.0512 1.0516 1.0516 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 020214 银华晶鑫债券C 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2025-11-21 020214 银华晶鑫债券C 1.0516 1.0516 1.0517 1.0517 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020214 银华晶鑫债券C 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-11-19 020214 银华晶鑫债券C 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 020214 银华晶鑫债券C 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-11-17 020214 银华晶鑫债券C 1.0517 1.0517 1.0512 1.0512 0.0005 0.05%
2025-11-14 020214 银华晶鑫债券C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2025-11-13 020214 银华晶鑫债券C 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020214 银华晶鑫债券C 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2025-11-11 020214 银华晶鑫债券C 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2025-11-10 020214 银华晶鑫债券C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-11-07 020214 银华晶鑫债券C 1.0506 1.0506 1.0511 1.0511 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 020214 银华晶鑫债券C 1.0511 1.0511 1.0517 1.0517 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 020214 银华晶鑫债券C 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2025-11-04 020214 银华晶鑫债券C 1.0515 1.0515 1.0516 1.0516 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020214 银华晶鑫债券C 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03%
2025-10-31 020214 银华晶鑫债券C 1.0513 1.0513 1.0502 1.0502 0.0011 0.10%
2025-10-30 020214 银华晶鑫债券C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2025-10-29 020214 银华晶鑫债券C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-10-28 020214 银华晶鑫债券C 1.0496 1.0496 1.0487 1.0487 0.0009 0.09%
2025-10-27 020214 银华晶鑫债券C 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04%
2025-10-24 020214 银华晶鑫债券C 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 020214 银华晶鑫债券C 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2025-10-22 020214 银华晶鑫债券C 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-10-21 020214 银华晶鑫债券C 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2025-10-20 020214 银华晶鑫债券C 1.0478 1.0478 1.0479 1.0479 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 020214 银华晶鑫债券C 1.0479 1.0479 1.0472 1.0472 0.0007 0.07%
2025-10-16 020214 银华晶鑫债券C 1.0472 1.0472 1.0468 1.0468 0.0004 0.04%
2025-10-15 020214 银华晶鑫债券C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-10-14 020214 银华晶鑫债券C 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-10-13 020214 银华晶鑫债券C 1.0465 1.0465 1.0459 1.0459 0.0006 0.06%
2025-10-10 020214 银华晶鑫债券C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-10-09 020214 银华晶鑫债券C 1.0458 1.0458 1.0451 1.0451 0.0007 0.07%
2025-09-30 020214 银华晶鑫债券C 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2025-09-29 020214 银华晶鑫债券C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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