银华混改红利灵活配置混合发起式C基金净值查询(020339)

今天最新净值 1.1034 -0.0073 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1825 -0.0016 -0.1356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1034
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3165亿
最近资产：0.35亿
基金公司：
基金经理：贲兴振

近一季银华混改红利灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339)基金累计收益率4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0953	1.0953	1.1034	1.1034	-0.0081	-0.73%
2026-09-15	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1034	1.1034	1.1107	1.1107	-0.0073	-0.66%
2026-09-14	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1107	1.1107	1.1102	1.1102	0.0005	0.05%
2026-09-11	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1102	1.1102	1.1231	1.1231	-0.0129	-1.15%
2026-09-10	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1231	1.1231	1.1233	1.1233	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1233	1.1233	1.1164	1.1164	0.0069	0.62%
2026-09-08	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1164	1.1164	1.1102	1.1102	0.0062	0.56%
2026-09-07	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1102	1.1102	1.1219	1.1219	-0.0117	-1.05%
2026-09-04	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1219	1.1219	1.1132	1.1132	0.0087	0.78%
2026-09-03	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1132	1.1132	1.1087	1.1087	0.0045	0.41%

2026-09-02	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1087	1.1087	1.1210	1.1210	-0.0123	-1.10%
2026-09-01	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1210	1.1210	1.1117	1.1117	0.0093	0.84%
2026-08-31	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1117	1.1117	1.1095	1.1095	0.0022	0.20%
2026-08-28	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1095	1.1095	1.1084	1.1084	0.0011	0.10%
2026-08-27	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1084	1.1084	1.1050	1.1050	0.0034	0.31%
2026-08-26	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1050	1.1050	1.0970	1.0970	0.0080	0.73%
2026-08-25	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0970	1.0970	1.0981	1.0981	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0981	1.0981	1.0928	1.0928	0.0053	0.48%
2026-08-21	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0928	1.0928	1.0962	1.0962	-0.0034	-0.31%
2026-08-20	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0962	1.0962	1.0945	1.0945	0.0017	0.16%
2026-08-19	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0945	1.0945	1.0890	1.0890	0.0055	0.51%
2026-08-18	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0890	1.0890	1.0835	1.0835	0.0055	0.51%
2026-08-17	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0835	1.0835	1.0818	1.0818	0.0017	0.16%
2026-08-14	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0818	1.0818	1.0860	1.0860	-0.0042	-0.39%
2026-08-13	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0860	1.0860	1.0957	1.0957	-0.0097	-0.89%

2026-08-12	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0957	1.0957	1.0970	1.0970	-0.0013	-0.12%
2026-08-11	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0970	1.0970	1.1016	1.1016	-0.0046	-0.42%
2026-08-10	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1016	1.1016	1.0856	1.0856	0.0160	1.47%
2026-08-07	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0856	1.0856	1.0898	1.0898	-0.0042	-0.39%
2026-08-06	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0898	1.0898	1.0841	1.0841	0.0057	0.53%
2026-08-05	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0841	1.0841	1.0845	1.0845	-0.0004	-0.04%
2026-08-04	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0845	1.0845	1.1012	1.1012	-0.0167	-1.54%
2026-08-03	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1012	1.1012	1.1006	1.1006	0.0006	0.05%
2026-07-31	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1006	1.1006	1.1079	1.1079	-0.0073	-0.66%
2026-07-30	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1079	1.1079	1.0914	1.0914	0.0165	1.51%
2026-07-29	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0914	1.0914	1.0757	1.0757	0.0157	1.46%
2026-07-28	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0757	1.0757	1.0698	1.0698	0.0059	0.55%
2026-07-27	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0698	1.0698	1.0653	1.0653	0.0045	0.42%
2026-07-24	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0653	1.0653	1.0863	1.0863	-0.0210	-1.93%
2026-07-23	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0863	1.0863	1.0784	1.0784	0.0079	0.73%
2026-07-22	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0784	1.0784	1.0686	1.0686	0.0098	0.92%
2026-07-21	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0686	1.0686	1.0750	1.0750	-0.0064	-0.60%
2026-07-20	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0750	1.0750	1.0477	1.0477	0.0273	2.61%
2026-07-17	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0477	1.0477	1.0497	1.0497	-0.0020	-0.19%
2026-07-16	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0497	1.0497	1.0571	1.0571	-0.0074	-0.70%
2026-07-15	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0571	1.0571	1.0393	1.0393	0.0178	1.71%
2026-07-14	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0393	1.0393	1.0227	1.0227	0.0166	1.62%
2026-07-13	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0227	1.0227	1.0114	1.0114	0.0113	1.12%
2026-07-10	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0114	1.0114	1.0087	1.0087	0.0027	0.27%
2026-07-09	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0087	1.0087	1.0163	1.0163	-0.0076	-0.75%
2026-07-08	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0163	1.0163	1.0152	1.0152	0.0011	0.11%
2026-07-07	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0152	1.0152	1.0278	1.0278	-0.0126	-1.23%
2026-07-06	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0278	1.0278	1.0071	1.0071	0.0207	2.06%
2026-07-03	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0071	1.0071	1.0017	1.0017	0.0054	0.54%
2026-07-02	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0017	1.0017	0.9952	0.9952	0.0065	0.65%
2026-07-01	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	0.9952	0.9952	0.9791	0.9791	0.0161	1.64%
2026-06-30	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	0.9791	0.9791	1.0009	1.0009	-0.0218	-2.23%
2026-06-29	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0009	1.0009	0.9866	0.9866	0.0143	1.45%
2026-06-26	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	0.9866	0.9866	0.9988	0.9988	-0.0122	-1.22%
2026-06-25	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	0.9988	0.9988	1.0075	1.0075	-0.0087	-0.86%
2026-06-24	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0075	1.0075	1.0205	1.0205	-0.0130	-1.29%
2026-06-23	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0205	1.0205	1.0294	1.0294	-0.0089	-0.86%
2026-06-22	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0294	1.0294	1.0132	1.0132	0.0162	1.60%
2026-06-18	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0132	1.0132	1.0407	1.0407	-0.0275	-2.71%
2026-06-17	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0407	1.0407	1.0492	1.0492	-0.0085	-0.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%