银华混改红利灵活配置混合发起式C基金净值查询(020339)
今天最新净值
1.1436
-0.0053 -0.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1546
0.0047 0.4103%
- 累计净值：1.1436
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3165亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贲兴振
近一季银华混改红利灵活配置混合发起式C基金净值查询
近一季,银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0114 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-11-03 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-29 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-10-28 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-23 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-10-16 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-10-13 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-10-09 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-09-29 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-09-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-09-19 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0162 |
-1.41% |
