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中欧短债债券E基金净值查询(020390)

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今天最新净值 1.0701 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0701
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.1956亿
  • 最近资产：13.63亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧杰
今年以来中欧短债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中欧短债债券E(020390)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020390 中欧短债债券E 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-12-16 020390 中欧短债债券E 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2025-12-15 020390 中欧短债债券E 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2025-12-12 020390 中欧短债债券E 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2025-12-11 020390 中欧短债债券E 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2025-12-10 020390 中欧短债债券E 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-12-09 020390 中欧短债债券E 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-12-08 020390 中欧短债债券E 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-12-05 020390 中欧短债债券E 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-12-04 020390 中欧短债债券E 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 020390 中欧短债债券E 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-12-02 020390 中欧短债债券E 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-12-01 020390 中欧短债债券E 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-11-28 020390 中欧短债债券E 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2025-11-27 020390 中欧短债债券E 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 020390 中欧短债债券E 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 020390 中欧短债债券E 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-11-24 020390 中欧短债债券E 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
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2025-11-20 020390 中欧短债债券E 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2025-11-19 020390 中欧短债债券E 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-11-18 020390 中欧短债债券E 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-11-17 020390 中欧短债债券E 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2025-11-14 020390 中欧短债债券E 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-11-13 020390 中欧短债债券E 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-11-12 020390 中欧短债债券E 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-11-11 020390 中欧短债债券E 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2025-11-10 020390 中欧短债债券E 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2025-11-07 020390 中欧短债债券E 1.0692 1.0692 1.0693 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 020390 中欧短债债券E 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-11-05 020390 中欧短债债券E 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2025-11-04 020390 中欧短债债券E 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-11-03 020390 中欧短债债券E 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2025-10-31 020390 中欧短债债券E 1.0690 1.0690 1.0686 1.0686 0.0004 0.04%
2025-10-30 020390 中欧短债债券E 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2025-10-29 020390 中欧短债债券E 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2025-10-28 020390 中欧短债债券E 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2025-10-27 020390 中欧短债债券E 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-10-24 020390 中欧短债债券E 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2025-10-23 020390 中欧短债债券E 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-10-22 020390 中欧短债债券E 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-10-21 020390 中欧短债债券E 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-10-20 020390 中欧短债债券E 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-10-17 020390 中欧短债债券E 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-10-16 020390 中欧短债债券E 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-10-15 020390 中欧短债债券E 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2025-10-14 020390 中欧短债债券E 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2025-10-13 020390 中欧短债债券E 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-10-10 020390 中欧短债债券E 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2025-10-09 020390 中欧短债债券E 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2025-09-30 020390 中欧短债债券E 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-09-29 020390 中欧短债债券E 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-09-26 020390 中欧短债债券E 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2025-09-25 020390 中欧短债债券E 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020390 中欧短债债券E 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 020390 中欧短债债券E 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 020390 中欧短债债券E 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2025-09-19 020390 中欧短债债券E 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 020390 中欧短债债券E 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-09-17 020390 中欧短债债券E 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-09-16 020390 中欧短债债券E 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2025-09-15 020390 中欧短债债券E 1.0659 1.0659 1.0657 1.0657 0.0002 0.02%
2025-09-12 020390 中欧短债债券E 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-09-11 020390 中欧短债债券E 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 020390 中欧短债债券E 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 020390 中欧短债债券E 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 020390 中欧短债债券E 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
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2025-09-03 020390 中欧短债债券E 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2025-09-02 020390 中欧短债债券E 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2025-09-01 020390 中欧短债债券E 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2025-08-29 020390 中欧短债债券E 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-08-28 020390 中欧短债债券E 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-08-27 020390 中欧短债债券E 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-08-26 020390 中欧短债债券E 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2025-08-25 020390 中欧短债债券E 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
2025-08-22 020390 中欧短债债券E 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2025-08-21 020390 中欧短债债券E 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-08-20 020390 中欧短债债券E 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2025-08-19 020390 中欧短债债券E 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-08-18 020390 中欧短债债券E 1.0650 1.0650 1.0653 1.0653 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 020390 中欧短债债券E 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2025-08-14 020390 中欧短债债券E 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2025-08-13 020390 中欧短债债券E 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2025-08-12 020390 中欧短债债券E 1.0653 1.0653 1.0654 1.0654 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 020390 中欧短债债券E 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 020390 中欧短债债券E 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
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2025-08-06 020390 中欧短债债券E 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2025-08-05 020390 中欧短债债券E 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-08-04 020390 中欧短债债券E 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2025-08-01 020390 中欧短债债券E 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2025-07-31 020390 中欧短债债券E 1.0649 1.0649 1.0646 1.0646 0.0003 0.03%
2025-07-30 020390 中欧短债债券E 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2025-07-29 020390 中欧短债债券E 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 020390 中欧短债债券E 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-07-25 020390 中欧短债债券E 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2025-07-24 020390 中欧短债债券E 1.0644 1.0644 1.0648 1.0648 -0.0004 -0.04%
2025-07-23 020390 中欧短债债券E 1.0648 1.0648 1.0651 1.0651 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 020390 中欧短债债券E 1.0651 1.0651 1.0652 1.0652 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 020390 中欧短债债券E 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 020390 中欧短债债券E 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2025-07-17 020390 中欧短债债券E 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-07-16 020390 中欧短债债券E 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2025-07-15 020390 中欧短债债券E 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
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2025-07-11 020390 中欧短债债券E 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020390 中欧短债债券E 1.0650 1.0650 1.0652 1.0652 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 020390 中欧短债债券E 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2025-07-08 020390 中欧短债债券E 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.01%
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2025-07-04 020390 中欧短债债券E 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
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2025-01-07 020390 中欧短债债券E 1.0560 1.0560 1.0563 1.0563 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020390 中欧短债债券E 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2025-01-03 020390 中欧短债债券E 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2025-01-02 020390 中欧短债债券E 1.0558 1.0558 1.0549 1.0549 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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